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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -33,779,163.75
    -25,506,417.76
    -59,153,584.53
    -21,476,331.77
    1.利息收入
    214,044.04
    72,759.98
    267,683.70
    144,165.83
    其中：存款利息收入
    214,044.04
    72,759.98
    267,683.70
    144,165.83
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -39,962,867.26
    -36,588,940.62
    -52,379,093.85
    -49,549,990.83
    基中：股票投资收益
    -42,307,802.19
    -38,035,136.34
    -56,196,153.90
    -51,686,942.30
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    2,344,934.93
    1,446,195.72
    3,817,060.05
    2,136,951.47
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    5,659,235.72
    10,997,878.27
    -7,081,505.78
    27,900,807.03
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    310,423.75
    11,884.61
    39,331.40
    28,686.20
    减：二、费用
    3,075,303.23
    1,741,372.21
    4,520,601.86
    2,359,058.80
    1.管理人报酬
    2,342,290.59
    1,358,236.73
    3,555,328.39
    1,858,291.70
    2.托管费
    169,064.78
    90,549.09
    237,021.97
    123,886.17
    3.销售服务费
    419,947.86
    221,178.27
    584,251.50
    305,472.81
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    144,000.00
    71,408.12
    144,000.00
    71,408.12
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -36,854,466.98
    -27,247,789.97
    -63,674,186.39
    -23,835,390.57
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -36,854,466.98
    -27,247,789.97
    -63,674,186.39
    -23,835,390.57

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