天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fundf10.eastmoney.com提供.
天天基金网 > 基金档案 > 民生加银瑞华绿债一年定开发起

资产负债表

  • 按报告期
  • 按年度浏览
  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    662,789.86
    结算备付金
    ---
    65,029.30
    存出保证金
    ---
    ---
    交易性金融资产
    417,325,059.02
    336,699,780.12
    其中：股票投资
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    其中：债券投资
    417,325,059.02
    336,699,780.12
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    资产总计
    417,620,717.36
    337,427,599.28
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    99,037,823.26
    23,001,245.30
    应付证券清算款
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    80,753.60
    77,360.62
    应付托管费
    13,458.95
    12,893.44
    应付销售服务费
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    其他负债
    56,304.60
    34,601.33
    负债合计
    99,188,340.41
    23,126,100.69
    所有者权益：
    实收基金
    309,999,500.00
    309,999,500.00
    所有者权益合计
    318,432,376.95
    314,301,498.59
    负债和所有者权益合计
    417,620,717.36
    337,427,599.28

    郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

    将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

    天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
    郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
    中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
    CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1