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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    16,386,038.53
    31,677,765.24
    29,266,681.17
    结算备付金
    25,016,041.89
    1,032.61
    23.57
    20,933.73
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    89,611,856.84
    146,659,018.58
    166,398,586.22
    225,273,358.50
    其中：股票投资
    89,611,856.84
    146,659,018.58
    166,398,586.22
    225,273,358.50
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    689.05
    3,184.40
    1,964.39
    91,569.67
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    142,332,490.78
    163,049,274.12
    198,078,339.42
    254,652,543.07
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    151,308.32
    47,871.00
    66,856.61
    1,703,042.17
    应付管理人报酬
    144,438.44
    200,491.04
    260,572.30
    301,838.26
    应付托管费
    12,036.56
    13,366.08
    17,371.47
    20,122.56
    应付销售服务费
    29,469.60
    32,854.15
    42,656.64
    49,429.33
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    194,001.34
    121,434.87
    194,029.56
    243,798.57
    负债合计
    531,254.26
    416,017.14
    581,486.58
    2,318,230.89
    所有者权益：
    实收基金
    204,100,158.76
    218,296,957.02
    227,595,408.85
    242,642,437.62
    所有者权益合计
    141,801,236.52
    162,633,256.98
    197,496,852.84
    252,334,312.18
    负债和所有者权益合计
    142,332,490.78
    163,049,274.12
    198,078,339.42
    254,652,543.07

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