天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fundf10.eastmoney.com提供.
天天基金网 > 基金档案 > 中邮信息产业灵活配置混合

资产负债表

  • 按报告期
  • 按年度浏览
  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    136,488,637.56
    101,077,110.43
    119,340,969.94
    结算备付金
    2,654,698.00
    2,182,347.30
    944,586.34
    615,537.44
    存出保证金
    344,231.68
    263,731.05
    278,692.80
    206,852.40
    交易性金融资产
    549,127,912.17
    652,439,234.63
    500,864,892.29
    575,889,469.46
    其中：股票投资
    549,127,912.17
    652,439,234.63
    500,864,892.29
    575,889,469.46
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    3,457,321.31
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    51,338.45
    220,820.85
    61,913.14
    50,837.32
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    696,100,266.72
    791,594,771.39
    603,227,195.00
    699,560,987.87
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    1,921,387.63
    14,948,434.88
    5,286,461.51
    8,395,514.27
    应付赎回款
    16,881.63
    7,650.13
    4,295.84
    432,567.52
    应付管理人报酬
    692,436.99
    947,362.42
    773,836.45
    829,743.56
    应付托管费
    115,406.14
    157,893.75
    128,972.74
    138,290.59
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    1,833,945.07
    2,045,892.12
    911,840.62
    1,343,449.19
    负债合计
    4,580,057.46
    18,107,233.30
    7,105,407.16
    11,139,565.13
    所有者权益：
    实收基金
    842,282,496.19
    848,078,902.76
    721,316,075.18
    735,898,894.69
    所有者权益合计
    691,520,209.26
    773,487,538.09
    596,121,787.84
    688,421,422.74
    负债和所有者权益合计
    696,100,266.72
    791,594,771.39
    603,227,195.00
    699,560,987.87

    郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

    将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

    天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
    郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
    中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
    CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1