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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    1,029,743,343.84
    202,607,899.79
    813,370,064.01
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    1,818.33
    1,616.67
    ---
    ---
    交易性金融资产
    4,985,134,978.23
    4,556,095,432.43
    1,957,693,813.52
    3,895,929,138.61
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    4,985,134,978.23
    4,556,095,432.43
    1,957,693,813.52
    3,895,929,138.61
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    680,935,866.46
    1,517,076,714.16
    1,104,926,473.00
    1,063,150,993.12
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    56,417,506.08
    70,670,871.76
    172,230,017.71
    199,266,597.77
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    7,941,107,022.78
    7,173,587,978.86
    3,437,458,204.02
    5,971,716,793.51
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    167,034,202.44
    267,015,870.82
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    47,458.45
    ---
    ---
    543,573.37
    应付管理人报酬
    1,206,984.88
    1,012,502.29
    613,043.42
    1,005,643.67
    应付托管费
    402,328.31
    337,500.75
    204,347.77
    335,214.56
    应付销售服务费
    258,634.81
    262,910.10
    279,929.36
    308,808.71
    应付税费
    65,013.87
    73,816.34
    12,827.08
    27,149.85
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    421,518.78
    260,828.27
    327,118.85
    389,928.46
    负债合计
    169,436,141.54
    268,963,428.57
    1,437,266.48
    2,610,318.62
    所有者权益：
    实收基金
    7,771,670,881.24
    6,904,624,550.29
    3,436,020,937.54
    5,969,106,474.89
    所有者权益合计
    7,771,670,881.24
    6,904,624,550.29
    3,436,020,937.54
    5,969,106,474.89
    负债和所有者权益合计
    7,941,107,022.78
    7,173,587,978.86
    3,437,458,204.02
    5,971,716,793.51
    ...

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