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日期单位净值累计净值日增长率08-161.18911.3771--08-091.19761.3856--08-021.19371.3817--07-261.19431.3823--07-191.20741.3954--07-121.20131.3893--07-051.18861.3766--06-301.19611.38410.00%06-281.19611.3841--06-211.18841.3764--06-141.18741.3754--
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2022-12-05每份派现金0.0590元2022-10-20每份派现金0.0620元2021-06-08每份派现金0.0390元2020-12-23每份派现金0.0280元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.71%-1.02%0.09%2.77%3.54%1.19%-0.80%1.55%同类平均-0.27%-1.24%-2.15%1.48%0.17%-1.43%-3.64%-2.77%沪深3000.42%-4.36%-8.10%-0.57%-2.49%-12.38%-19.92%-32.29%同类排名1237 | 1392706 | 1392184 | 1388331 | 1376163 | 1361328 | 1331425 | 1184245 | 849
不佳
四分位排名一般
优秀
优秀
优秀
优秀
良好
良好
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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平安瑞尚六个月持有混合A
近1年11.11%
平安瑞兴1年持有混合A近1年10.98%
平安瑞尚六个月持有混合C近1年10.56%
平安瑞兴1年持有混合C近1年10.47%
国寿安保稳泰一年定开混近1年1.19%
- 元件
- 贵金属
- 消费电子
国寿安保基金
国寿安保数字经济股票发
日涨幅1.70%
国寿安保数字经济股票发
日涨幅1.69%
国寿安保策略精选混合(
日涨幅1.56%
国寿安保健康科学混合A
日涨幅0.99%
国寿安保健康科学混合C
日涨幅0.99%
国寿安保中证沪港深30
日涨幅0.53%
国寿安保沪港深300E
日涨幅0.49%
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