行情走势—天天基金...

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国寿安保中债1-3年指数C(007011
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-08-16 15:00)

--
近1月：0.14%
近1年：2.74%

单位净值(2024-08-16)

1.0497-0.02%
近3月：0.65%
近3年：8.81%

累计净值

1.1707
近6月：1.76%
成立来：18.10%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.80亿元（2024-06-30）
基金经理：陶尹斌
成 立 日：2019-03-06
管 理 人：国寿安保基金
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.82%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-16
    1.0497
    1.1707
    -0.02%
    08-15
    1.0499
    1.1709
    -0.03%
    08-14
    1.0502
    1.1712
    0.05%
    08-13
    1.0497
    1.1707
    0.06%
    08-12
    1.0491
    1.1701
    -0.10%
    08-09
    1.0502
    1.1712
    -0.05%
    08-08
    1.0507
    1.1717
    -0.04%
    08-07
    1.0511
    1.1721
    0.00%
    08-06
    1.0511
    1.1721
    -0.02%
    08-05
    1.0513
    1.1723
    0.02%
    08-02
    1.0511
    1.1721
    0.03%
  • 国寿安保中债1-3年指数C成立以来，总计分红15次，拆分0次
    2024-08-02
    每份派现金0.0080元
    2023-12-22
    每份派现金0.0040元
    2023-09-05
    每份派现金0.0080元
    2023-06-20
    每份派现金0.0060元
    2023-02-27
    每份派现金0.0080元
    2022-08-02
    每份派现金0.0070元
    2022-03-15
    每份派现金0.0070元
    2021-12-01
    每份派现金0.0080元
    2021-08-16
    每份派现金0.0080元
    2021-05-25
    每份派现金0.0070元
    2021-02-04
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7300
0.14%
12.2090
-0.11%
2.4134
0.84%
1.3250
-0.54%
1.3485
-0.49%
0.8510
-1.39%
2.8030
-0.71%
0.9826
-0.24%
0.5410
1.14%
0.9130
-0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.14%
    0.65%
    1.76%
    2.06%
    2.74%
    5.28%
    8.81%
    同类平均
    -0.07%
    0.29%
    1.00%
    2.25%
    2.76%
    3.46%
    6.09%
    10.94%
    沪深300
    0.42%
    -4.36%
    -8.10%
    -0.57%
    -2.49%
    -12.38%
    -19.92%
    -32.29%
    跟踪标的
    -0.08%
    0.13%
    0.13%
    -0.19%
    -0.38%
    -0.67%
    -1.58%
    -2.01%
    同类排名
    200 | 502
    400 | 493
    346 | 459
    298 | 418
    299 | 402
    261 | 346
    218 | 284
    176 | 213
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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0
09-04 07:53
937
0
09-01 09:11
829
0
08-31 10:29
640
0
07-21 09:38
682
0
06-19 09:12
720
0
06-16 09:13
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0
06-02 09:47
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0
06-02 09:06
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