行情走势—天天基金...

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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-17)

1.0351-0.32%
近1月：-0.53%
近1年：-1.31%

累计净值

1.0696
近3月：0.10%
近3年：-2.20%

近6月：2.57%
成立来：6.93%
类型：FOF-稳健型  |  中风险
规模：1.15亿元（2024-06-30）
基金经理：张晓龙
成 立 日：2020-06-02
管 理 人：宏利基金
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.30%07-19

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.0351
    1.0696
    -0.32%
    07-16
    1.0384
    1.0729
    -0.02%
    07-15
    1.0386
    1.0731
    0.02%
    07-12
    1.0384
    1.0729
    -0.10%
    07-11
    1.0394
    1.0739
    0.24%
    07-10
    1.0369
    1.0714
    -0.24%
    07-09
    1.0394
    1.0739
    0.33%
    07-08
    1.0360
    1.0705
    -0.14%
    07-05
    1.0375
    1.0720
    0.06%
    07-04
    1.0369
    1.0714
    -0.06%
    07-03
    1.0375
    1.0720
    -0.11%
  • 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-12-14
    每份派现金0.0052元
    2022-12-21
    每份派现金0.0087元
    2021-12-22
    每份派现金0.0201元
    2020-12-09
    每份派现金0.0005元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    -0.53%
    0.10%
    2.57%
    1.01%
    -1.31%
    -1.76%
    -2.20%
    同类平均
    -0.05%
    -0.29%
    0.27%
    2.31%
    0.91%
    -1.33%
    -2.54%
    -3.35%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    362 | 375
    267 | 375
    225 | 372
    125 | 361
    191 | 361
    182 | 324
    75 | 163
    25 | 63
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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09-09 09:07
362
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09-07 12:00
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07-25 19:00

宏利基金

管理规模：839.92亿旗下基金：112只
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