行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2024年01月25日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
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单位净值(2024-07-26)

1.4484-0.01%
近1月：0.27%
近1年：5.25%

累计净值

1.4484
近3月：0.65%
近3年：13.88%

近6月：1.67%
成立来：44.83%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.03亿元（2024-06-30）
基金经理：高鹏飞
成 立 日：2016-07-27
管 理 人：江信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
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    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23国开
    13.42%
    --
    23国债27
    11.66%
    --
    24国债09
    11.26%
    --
    24国债02
    10.58%
    --
    23国债24
    9.28%
    --

    前五持仓占比合计：56.20%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.4484
    1.4484
    -0.01%
    07-25
    1.4485
    1.4485
    -0.01%
    07-24
    1.4486
    1.4486
    -0.01%
    07-23
    1.4488
    1.4488
    0.32%
    07-22
    1.4442
    1.4442
    0.05%
    07-19
    1.4435
    1.4435
    0.01%
    07-18
    1.4434
    1.4434
    -0.01%
    07-17
    1.4435
    1.4435
    0.01%
    07-16
    1.4433
    1.4433
    0.00%
    07-15
    1.4433
    1.4433
    0.00%
    07-12
    1.4433
    1.4433
    -0.06%
  • 江信祺福A成立以来，总计分红0次，拆分0次
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-12-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.34%
    0.27%
    0.65%
    1.67%
    8.89%
    5.25%
    9.07%
    13.88%
    同类平均
    -0.54%
    -0.84%
    -0.66%
    1.96%
    0.68%
    -0.85%
    -2.14%
    0.13%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    29 | 1220
    165 | 1208
    245 | 1176
    621 | 1118
    8 | 1106
    46 | 1029
    14 | 828
    15 | 658
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    56.92%
    2023-06-30
    54.11%
    2022-12-31
    38.24%
    2022-06-30
    35.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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550
0
12-28 09:04
622
0
12-26 09:06
711
0
10-24 09:12
729
0
08-30 08:07
715
0
07-21 09:28
575
0
04-20 08:03
724
0
03-30 08:08
2273
0
02-23 08:04
2239
0
02-23 08:04
821
0
01-18 08:03

江信基金

管理规模：34.53亿旗下基金：14只
江信同福A

日涨幅1.18%

江信同福C

日涨幅1.17%

江信洪福纯债

日涨幅0.03%

江信添福C

日涨幅0.01%

江信添福A

日涨幅0.01%

江信增利货币B

日涨幅0.00%

江信增利货币A

日涨幅0.00%

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