行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.25810.04%
近1月：0.47%
近1年：2.90%

累计净值

1.5494
近3月：1.21%
近3年：9.31%

近6月：2.40%
成立来：62.07%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.40亿元（2024-06-30）
基金经理：李宇璐等
成 立 日：2014-08-06
管 理 人：宏利基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.2581
    1.5494
    0.04%
    07-25
    1.2576
    1.5489
    0.04%
    07-24
    1.2571
    1.5484
    0.01%
    07-23
    1.2570
    1.5483
    0.06%
    07-22
    1.2562
    1.5475
    0.07%
    07-19
    1.2553
    1.5466
    0.02%
    07-18
    1.2551
    1.5464
    -0.02%
    07-17
    1.2553
    1.5466
    0.01%
    07-16
    1.2552
    1.5465
    -0.01%
    07-15
    1.2553
    1.5466
    0.01%
    07-12
    1.2552
    1.5465
    0.02%
  • 宏利淘利债券C成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2019-09-20
    每份派现金0.0434元
    2019-06-27
    每份派现金0.0446元
    2019-03-25
    每份派现金0.0463元
    2018-12-20
    每份派现金0.0480元
    2018-09-25
    每份派现金0.0490元
    2018-07-12
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.47%
    1.21%
    2.40%
    2.59%
    2.90%
    4.75%
    9.31%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1531 | 3376
    986 | 3348
    1121 | 3248
    1556 | 3073
    1729 | 3053
    2271 | 2788
    2122 | 2419
    1533 | 2112
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2015-12-31
    5.44%
    2015-06-30
    21.89%
    2014-12-31
    1.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,风险较低，2015年业绩中等。
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0
06-24 18:38
1065
0
06-18 17:07
953
0
06-18 17:06
71
0
06-18 09:05
1129
0
06-15 13:48
1170
0
06-06 17:14
1122
0
06-06 17:11
1092
0
06-06 17:05
6438
12
05-30 00:05
285
0
04-22 09:08
1401
1
04-02 09:37

宏利基金

管理规模：840.02亿旗下基金：112只
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