行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-25 15:00)

--
近1月：-6.45%
近1年：0.06%

单位净值(2024-06-24)

1.4860-1.51%
近3月：-0.63%
近3年：0.54%

累计净值

1.5326
近6月：10.13%
成立来：61.93%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：11.37亿元（2024-03-31）
基金经理：黄稚
成 立 日：2013-08-30
管 理 人：中信保诚基金
跟踪标的：中证800有色 | 年化跟踪误差：1.49%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.06%
    下载手机版，净值估算随身看
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-24
    1.4860
    1.5326
    -1.51%
    06-21
    1.5088
    1.5466
    -0.57%
    06-20
    1.5175
    1.5519
    -0.52%
    06-19
    1.5254
    1.5567
    0.30%
    06-18
    1.5209
    1.5540
    0.64%
    06-17
    1.5113
    1.5481
    -1.26%
    06-14
    1.5306
    1.5599
    0.45%
    06-13
    1.5237
    1.5557
    -1.75%
    06-12
    1.5509
    1.5724
    1.07%
    06-11
    1.5345
    1.5623
    -2.17%
    06-07
    1.5685
    1.5831
    -0.03%
  • 中信保诚中证800有色指数(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分10次
    2020-12-15
    每份基金份额折算1.0201份
    2019-12-13
    每份基金份额折算1.0280份
    2018-12-14
    每份基金份额折算1.0302份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0202份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0232份
    2015-12-15
    每份基金份额折算1.0122份
    2015-07-09
    每份基金份额折算0.6120份
    2015-04-24
    每份基金份额折算1.5027份
    2014-12-15
    每份基金份额折算1.0288份
    2013-12-13
    每份基金份额折算1.0090份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2020-12-31
    ★★
    2021-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
-1.04%
13.0300
-1.47%
2.4527
-0.91%
1.4040
-2.02%
1.4266
-2.00%
0.8560
-2.39%
2.8010
-0.99%
1.0619
-0.66%
0.5818
-0.75%
1.0090
-1.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.67%
    -6.45%
    -0.63%
    10.13%
    6.01%
    0.06%
    -13.99%
    0.54%
    同类平均
    -2.77%
    -3.72%
    -4.33%
    -2.26%
    -4.89%
    -13.96%
    -21.54%
    -28.46%
    沪深300
    -1.68%
    -3.46%
    -1.92%
    4.18%
    1.33%
    -10.02%
    -20.89%
    -32.57%
    跟踪标的
    -1.89%
    -7.74%
    -1.84%
    9.51%
    5.26%
    -1.81%
    -16.78%
    -4.49%
    同类排名
    926 | 2950
    2242 | 2921
    769 | 2775
    311 | 2608
    391 | 2633
    248 | 2335
    527 | 1892
    123 | 1279
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    32.79%
    2023-06-30
    35.20%
    2022-12-31
    50.31%
    2022-06-30
    58.14%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：追踪中证800有色金属指数成分股的指数型分级基金，采用完全复制法跟踪指数
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
248
1
06-18 15:26
1299
0
06-14 14:34
798
0
06-13 15:10
764
0
06-13 13:31
779
1
06-12 19:28
482
0
06-12 14:00
1186
0
06-07 09:32
665
5
06-06 13:04
635
0
05-30 09:51
786
2
05-29 15:09
2989
2
05-29 12:01
801
2
05-29 10:27
564
0
05-29 10:16
1349
7
05-24 19:16
635
0
05-23 13:15
666
0
05-23 12:40
653
1
05-22 09:47
785
1
05-21 14:15
741
1
05-21 13:02
675
0
05-21 10:13
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天