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日期单位净值累计净值日增长率07-193.68964.5896-0.61%07-183.71244.61240.89%07-173.67984.5798-1.65%07-163.74154.6415-0.30%07-153.75264.65260.54%07-123.73264.6326-0.87%07-113.76554.66550.89%07-103.73214.6321-1.49%07-093.78854.68850.74%07-083.76074.6607-0.56%07-053.78184.68180.34%
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2015-06-29每份派现金0.9000元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.15%-2.57%-4.86%8.95%6.80%-2.02%-24.79%-24.45%同类平均-0.67%-3.29%-1.46%2.40%-5.60%-15.69%-26.81%-36.14%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名2694 | 44481744 | 44273180 | 4316958 | 4183438 | 4164292 | 38491315 | 3132362 | 2024四分位排名
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