行情走势—天天基金...

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海富通上证5年期ETF(511060
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算--

--
近1月：0.43%
近1年：4.32%

单位净值(2024-07-19)

105.25340.02%
近3月：1.11%
近3年：12.06%

累计净值

1.1800
近6月：3.08%
成立来：19.15%
类型：指数型-固收
规模：7.24亿元（2024-06-30）
基金经理：陈轶平等
成 立 日：2019-11-07
管 理 人：海富通基金
跟踪标的：上证5年期地方政府债指数 | 年化跟踪误差：0.90%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    105.2534
    1.1800
    0.02%
    07-18
    105.2328
    1.1798
    0.03%
    07-17
    105.2009
    1.1795
    -0.01%
    07-16
    105.2081
    1.1796
    0.04%
    07-15
    105.1632
    1.1791
    0.05%
    07-12
    105.1129
    1.1786
    0.05%
    07-11
    105.0645
    1.1781
    0.00%
    07-10
    105.0675
    1.1782
    0.01%
    07-09
    105.0561
    1.1781
    0.07%
    07-08
    104.9855
    1.1774
    -0.12%
    07-05
    105.1117
    1.1786
    -0.03%
  • 海富通上证5年期ETF成立以来，总计分红17次，拆分1次
    2024-06-27
    每份派现金0.6000元
    2024-03-28
    每份派现金0.7000元
    2023-12-22
    每份派现金0.6000元
    2023-09-26
    每份派现金0.7000元
    2023-06-21
    每份派现金0.8000元
    2023-03-24
    每份派现金0.7000元
    2022-12-16
    每份派现金0.9000元
    2022-08-26
    每份派现金0.7000元
    2022-05-30
    每份派现金0.7000元
    2022-03-18
    每份派现金0.8000元
    2021-11-18
    每份派现金1.0000元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.43%
    1.11%
    3.08%
    3.35%
    4.32%
    7.97%
    12.06%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    0.81%
    2.34%
    2.45%
    3.53%
    6.52%
    11.08%
    沪深300
    1.52%
    -0.70%
    -1.37%
    7.52%
    2.62%
    -8.66%
    -17.98%
    -30.89%
    跟踪标的
    0.14%
    0.49%
    1.25%
    3.27%
    3.68%
    4.84%
    9.02%
    13.65%
    同类排名
    42 | 473
    54 | 469
    58 | 433
    73 | 394
    55 | 389
    76 | 336
    64 | 277
    59 | 205
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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0
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127
0
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海富通基金

管理规模：1613.11亿旗下基金：167只
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