行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-03 15:00)

--
近1月：-4.25%
近1年：9.20%

单位净值(2024-07-02)

0.8780-1.01%
近3月：-1.68%
近3年：25.79%

累计净值

1.0890
近6月：7.47%
成立来：8.94%
类型：指数型-股票
规模：1.98亿元（2024-03-31）
基金经理：黄欣
成 立 日：2010-11-26
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.09%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    0.8780
    1.0890
    -1.01%
    07-01
    0.8870
    1.1010
    2.66%
    06-30
    0.8640
    1.0720
    0.00%
    06-28
    0.8640
    1.0720
    1.29%
    06-27
    0.8530
    1.0580
    -1.73%
    06-26
    0.8680
    1.0770
    0.81%
    06-25
    0.8610
    1.0680
    0.12%
    06-24
    0.8600
    1.0670
    -1.71%
    06-21
    0.8750
    1.0860
    -0.46%
    06-20
    0.8790
    1.0910
    -0.23%
    06-19
    0.8810
    1.0930
    -0.23%
  • 国联安上证商品ETF成立以来，总计分红0次，拆分2次
    2022-07-08
    每份基金份额分拆4.0000份
    2011-01-07
    每份基金份额折算0.3102份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2021-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.97%
    -4.25%
    -1.68%
    7.47%
    8.66%
    9.20%
    -7.07%
    25.79%
    同类平均
    0.10%
    -4.25%
    -5.08%
    -4.65%
    -5.58%
    -14.63%
    -23.16%
    -28.46%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    跟踪标的
    1.63%
    -5.49%
    -3.66%
    5.51%
    6.71%
    5.92%
    -13.73%
    14.94%
    同类排名
    461 | 2965
    1391 | 2938
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    309 | 2629
    140 | 2334
    298 | 1901
    38 | 1288
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    31.07%
    2023-06-30
    30.95%
    2022-12-31
    50.44%
    2022-06-30
    42.20%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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05-16 15:47
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43
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05-08 22:06
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04-21 15:51
637
1
04-09 10:16
162
1
04-07 23:14
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04-03 22:53
134
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04-03 14:56
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