行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-4.57%
近1年：3.69%

单位净值(2024-07-26)

1.16671.40%
近3月：-8.43%
近3年：13.66%

累计净值

1.1667
近6月：7.23%
成立来：16.67%
类型：指数型-股票
规模：5.59亿元（2024-06-30）
基金经理：王祥
成 立 日：2012-04-10
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.09%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -5.18%
    -4.57%
    -8.43%
    7.23%
    8.08%
    3.69%
    4.17%
    13.66%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -5.41%
    -6.26%
    -10.98%
    4.59%
    5.53%
    0.93%
    -3.03%
    2.61%
    同类排名
    2825 | 3044
    1962 | 2994
    1766 | 2864
    403 | 2667
    194 | 2620
    120 | 2352
    156 | 1925
    67 | 1348

    不佳
    四分位排名

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    14.07%
    2023-06-30
    15.92%
    2022-12-31
    22.71%
    2022-06-30
    19.49%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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269
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07-01 15:15
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71
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06-25 20:09
363
1
06-21 11:55
44
0
06-17 15:15
1243
0
06-14 18:21
269
0
06-14 11:07
321
1
06-13 12:53
1351
12
06-05 14:47
243
0
05-20 17:16
76
0
05-20 15:42
73
0
05-09 21:53
305
0
04-25 15:08
116
0
04-24 12:00

博时基金

管理规模：10743.07亿旗下基金：676只
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