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日期单位净值累计净值日增长率07-020.91152.81190.18%07-010.90992.81032.06%06-300.89152.7919-0.01%06-280.89162.79201.19%06-270.88112.7815-0.35%06-260.88422.7846-0.07%06-250.88482.78520.12%06-240.88372.7841-0.54%06-210.88852.7889-0.06%06-200.88902.78940.65%06-190.88332.78370.27%
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2022-01-04每份派现金0.0410元2021-10-08每份派现金0.0250元2021-07-01每份派现金0.0580元2021-04-01每份派现金0.0290元2021-01-04每份派现金0.0570元2020-10-09每份派现金0.0380元2020-07-01每份派现金0.0210元2018-04-02每份派现金0.0070元2018-01-02每份派现金0.0180元2017-10-09每份派现金0.0270元2017-07-03每份派现金0.0230元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅3.02%1.93%7.11%19.31%20.79%16.17%0.20%-15.89%同类平均0.30%-2.02%-2.63%-3.16%-3.16%-12.42%-19.91%-23.60%沪深3000.04%-2.84%-3.27%1.37%1.37%-9.48%-22.13%-33.49%同类排名88 | 2309167 | 230455 | 228925 | 227911 | 227919 | 2204267 | 2089745 | 1920四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
良好
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年39.68%
万家宏观择时多策略混合A近1年39.19%
万家宏观择时多策略混合C近1年38.50%
景顺长城价值驱动一年持近1年23.20%
中信保诚四季红混合A近1年16.17%
中信保诚基金
中信保诚新机遇混合(L
日涨幅1.13%
中信保诚中证800金融
日涨幅0.81%
中信保诚中证800金融
日涨幅0.81%
中信保诚多策略混合(L
日涨幅0.79%
中信保诚多策略混合(L
日涨幅0.79%
中信保诚中证信息安全指
日涨幅0.65%
中信保诚中证信息安全指
日涨幅0.64%
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