华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
华润元大信息传媒科技混合(000522) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-26 |
1.0775 |
1.2304 |
0.00% |
1.50% |
7.45% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0518 |
1.0518 |
0.00% |
3.22% |
4.95% |
41.76 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0518 |
1.0518 |
0.01% |
3.21% |
4.94% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.2398 |
1.2398 |
0.12% |
4.92% |
4.80% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.2145 |
1.2145 |
0.12% |
4.86% |
4.70% |
1.30 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1033 |
1.1307 |
0.04% |
2.81% |
4.08% |
5.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
2.6775 |
2.6775 |
1.36% |
23.84% |
4.06% |
1.74 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0795 |
1.0990 |
0.04% |
2.78% |
4.00% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0543 |
1.0543 |
0.02% |
1.89% |
3.12% |
8.42 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0543 |
1.0543 |
0.02% |
1.89% |
3.12% |
- |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1488 |
1.2481 |
0.00% |
1.89% |
2.99% |
2.29 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0697 |
1.9898 |
0.00% |
1.85% |
2.89% |
24.43 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0491 |
1.0491 |
0.01% |
1.79% |
2.86% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0275 |
1.1309 |
- |
1.12% |
2.58% |
81.05 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0234 |
1.1266 |
- |
1.08% |
2.48% |
0.00 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1075 |
1.1629 |
0.00% |
1.55% |
2.16% |
6.49 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6060 |
0.6060 |
1.41% |
19.10% |
-1.46% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5942 |
0.5942 |
1.40% |
18.79% |
-1.98% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1075 |
1.1629 |
0.00% |
-3.33% |
-2.74% |
2.00 |
开放申购 |
- |
||||
指数型-股票 |
07-26 |
2.4630 |
2.4630 |
-0.23% |
8.83% |
-7.29% |
1.51 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.24% |
8.67% |
-7.58% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.2658 |
1.2658 |
0.62% |
3.47% |
-9.06% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.2443 |
1.2443 |
0.61% |
3.42% |
-9.15% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.4715 |
2.1935 |
0.69% |
0.93% |
-14.79% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.4527 |
2.1747 |
0.69% |
0.84% |
-14.97% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
2.6680 |
2.6680 |
1.36% |
23.61% |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0390 |
1.0390 |
0.07% |
3.17% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0402 |
1.0402 |
0.08% |
3.26% |
- |
41.23 |
暂停申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.7283 |
1.8530% |
1.68% |
1.71% |
0.44% |
26.95 |
暂停申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.7001 |
1.7110% |
1.54% |
1.57% |
0.41% |
0.13 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.4216 |
1.5430% |
1.54% |
1.40% |
0.30% |
0.13 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.4216 |
1.5430% |
1.54% |
1.51% |
0.31% |
0.10 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.09% |
16.44 |
2,267.02 |
||||||
2 |
0.09% |
59.23 |
2,161.90 |
||||||
3 |
0.09% |
1.42 |
2,083.69 |
||||||
4 |
0.08% |
18.10 |
1,910.46 |
||||||
5 |
0.07% |
40.55 |
1,594.02 |
||||||
6 |
0.06% |
16.24 |
1,552.87 |
||||||
7 |
0.06% |
79.00 |
1,541.29 |
||||||
8 |
0.06% |
16.00 |
1,414.72 |
||||||
9 |
0.06% |
9.73 |
1,374.46 |
||||||
10 |
0.06% |
65.00 |
1,345.50 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
82 |
0 |
2024-07-26 |
||
157 |
0 |
2024-07-23 |
||
159 |
0 |
2024-07-22 |
||
181 |
0 |
2024-07-22 |
||
234 |
0 |
2024-07-19 |
||
225 |
0 |
2024-07-19 |
||
346 |
0 |
2024-07-19 |
||
427 |
0 |
2024-07-19 |
||
353 |
0 |
2024-07-19 |
||
340 |
0 |
2024-07-19 |
||
355 |
0 |
2024-07-19 |
||
312 |
0 |
2024-07-19 |
||
256 |
0 |
2024-07-19 |
||
298 |
0 |
2024-07-19 |
||
240 |
0 |
2024-07-19 |
||
227 |
0 |
2024-07-19 |
||
284 |
0 |
2024-07-19 |
||
229 |
0 |
2024-07-19 |
||
298 |
0 |
2024-07-19 |
||
282 |
0 |
2024-07-18 |
||
362 |
0 |
2024-07-18 |
||
269 |
1 |
2024-07-17 |
||
294 |
0 |
2024-07-17 |
||
190 |
0 |
2024-07-16 |
||
275 |
0 |
2024-07-16 |
||
139 |
0 |
2024-07-15 |
||
250 |
0 |
2024-07-15 |
||
349 |
0 |
2024-07-10 |
||
338 |
0 |
2024-07-10 |
||
377 |
1 |
2024-07-10 |
||
724 |
1 |
2024-07-10 |
||
2763 |
4 |
2024-07-05 |
||
417 |
0 |
2024-07-04 |
||
433 |
0 |
2024-07-04 |
||
398 |
0 |
2024-07-04 |
||
392 |
0 |
2024-07-04 |
||
459 |
0 |
2024-07-02 |
||
473 |
0 |
2024-07-02 |
||
469 |
0 |
2024-07-02 |
||
637 |
0 |
2024-07-01 |
||
598 |
0 |
2024-07-01 |
||
1458 |
0 |
2024-06-28 |
||
1220 |
0 |
2024-06-27 |
||
761 |
0 |
2024-06-27 |
||
835 |
0 |
2024-06-27 |
||
479 |
0 |
2024-06-27 |
||
460 |
0 |
2024-06-27 |
||
804 |
0 |
2024-06-27 |
||
650 |
0 |
2024-06-27 |
||
841 |
0 |
2024-06-27 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1