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宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

宏利行业精选混合A(162204) 2022年度五年期积极混合型明星基金奖

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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%0%50%100%

截止日期:2024-03-31

宏利基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
66.01
225.56
37/126
基金数量(只)
13
32.37
56/126
基金经理数量
6
6.68
37/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏股
24.07.15 ~ 24.07.19
认购期
混合型-偏股
24.07.15 ~ 24.07.19
认购期
0费率详情

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-普通股票
07-16
1.5644
1.5928
-0.13%
12.51%
24.08%
10.19
限大额
混合型-偏股
07-17
1.4126
1.4126
-1.57%
25.10%
19.80%
9.46
开放申购
债券型-长债
07-17
1.3387
1.4828
0.01%
2.83%
4.72%
6.25
限大额
债券型-长债
07-17
1.1706
1.3068
0.01%
2.65%
4.39%
0.08
限大额
债券型-混合二级
07-17
1.3088
2.0741
-0.43%
6.55%
4.15%
9.93
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0987
1.3117
0.00%
2.73%
4.04%
14.16
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0701
1.2216
0.01%
2.00%
3.99%
4.24
暂停申购
债券型-长债
07-17
1.0717
1.0717
0.01%
2.71%
3.94%
5.37
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0072
1.1492
0.01%
1.96%
3.88%
78.41
暂停申购
债券型-长债
07-17
1.0080
1.1450
0.02%
1.92%
3.78%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-17
1.2120
1.9580
-0.43%
6.35%
3.74%
1.03
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0756
1.2817
0.00%
2.58%
3.73%
8.99
开放申购
混合型-灵活
07-17
1.6770
1.8300
-0.18%
6.34%
3.46%
0.17
开放申购
指数型-固收
07-17
1.0447
1.1073
0.00%
2.01%
3.27%
4.16
限大额
债券型-长债
07-17
1.0162
1.0676
0.00%
2.04%
3.22%
10.20
暂停申购
-
指数型-固收
07-17
1.0435
1.1047
0.00%
1.84%
3.19%
0.61
限大额
混合型-灵活
07-17
1.6290
1.7750
-0.18%
6.12%
3.11%
0.14
开放申购
债券型-长债
07-17
1.2860
1.5798
0.01%
2.39%
2.91%
0.12
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0378
2.6823
0.00%
1.94%
2.89%
11.76
限大额
债券型-混合一级
07-17
1.0140
1.9340
0.00%
3.41%
2.87%
8.18
开放申购
债券型-中短债
07-17
1.0733
1.0733
0.02%
1.89%
2.83%
1.20
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0574
1.2712
0.01%
1.65%
2.79%
7.64
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0018
1.0368
0.01%
1.30%
2.73%
80.63
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0270
1.2264
0.00%
1.59%
2.68%
29.35
暂停申购
债券型-长债
07-17
1.1149
1.2126
0.01%
1.37%
2.67%
39.64
开放申购
债券型-长债
07-17
1.2553
1.5466
0.01%
2.26%
2.66%
0.06
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0608
1.2347
0.00%
1.36%
2.66%
10.81
暂停申购
债券型-长债
07-17
1.0608
1.2347
0.00%
1.36%
2.66%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-17
1.0541
1.2520
0.00%
1.79%
2.57%
0.00
限大额
债券型-中短债
07-17
1.0632
1.0632
0.02%
1.73%
2.53%
1.81
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0441
1.2484
0.01%
1.49%
2.48%
0.08
开放申购
FOF-稳健型
07-15
1.2450
1.2450
-0.01%
1.06%
1.26%
0.20
开放申购
FOF-稳健型
07-15
1.2182
1.2182
-0.01%
0.90%
0.97%
0.14
开放申购
FOF-稳健型
07-15
1.0206
1.0206
0.21%
2.97%
0.95%
0.00
开放申购
FOF-稳健型
07-15
1.0165
1.0165
0.20%
2.81%
0.65%
0.75
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0029
1.0029
0.00%
0.03%
0.29%
0.00
暂停申购
-
混合型-偏债
07-17
0.9939
0.9939
-0.25%
1.47%
-0.04%
5.66
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.7077
0.7077
-4.55%
42.51%
-0.52%
10.24
开放申购
-
FOF-稳健型
07-15
0.9872
0.9872
0.14%
3.60%
-0.66%
0.00
开放申购
FOF-稳健型
07-15
1.0433
1.0491
0.02%
2.56%
-0.71%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-17
1.1132
3.2752
-0.26%
1.38%
-0.88%
0.69
开放申购
FOF-稳健型
07-15
0.9835
0.9835
0.14%
3.45%
-0.95%
1.53
开放申购
FOF-稳健型
07-15
1.0386
1.0731
0.02%
2.37%
-1.08%
1.24
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.6319
0.6319
-4.46%
42.42%
-1.34%
12.01
开放申购
混合型-偏债
07-17
1.0880
1.5790
-0.27%
0.09%
-1.75%
0.64
限大额
混合型-灵活
07-17
1.8062
4.2027
-4.48%
42.91%
-1.79%
9.83
开放申购
混合型-灵活
07-17
1.3720
1.4370
-0.15%
4.44%
-1.84%
0.18
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.6216
0.6216
-4.46%
41.98%
-1.94%
1.83
开放申购
混合型-偏债
07-17
1.0750
1.5180
-0.19%
0.00%
-1.96%
0.09
限大额
混合型-偏股
07-17
1.0341
1.0341
-4.65%
44.07%
-2.54%
1.54
开放申购
混合型-灵活
07-17
1.2630
1.3230
-0.08%
3.61%
-2.79%
0.25
开放申购
混合型-偏股
07-17
1.0270
1.0270
-4.64%
43.86%
-2.83%
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-17
3.1718
5.2168
-1.97%
17.09%
-4.04%
7.10
开放申购
混合型-偏股
07-17
1.0632
1.0633
-4.51%
40.80%
-4.57%
2.81
开放申购
股票型
07-17
2.3450
2.5650
-4.44%
39.83%
-4.67%
34.23
开放申购
混合型-偏股
07-17
1.0512
1.0513
-4.51%
40.59%
-4.85%
1.16
开放申购
股票型
07-17
2.3240
2.3240
-4.44%
39.58%
-4.99%
4.55
开放申购
FOF-均衡型
07-15
1.0129
1.0129
0.04%
1.45%
-5.50%
0.00
开放申购
FOF-均衡型
07-15
1.0067
1.2947
0.04%
1.22%
-5.94%
1.11
开放申购
指数型-股票
07-17
1.6865
2.2048
0.00%
9.41%
-7.02%
6.68
开放申购
混合型-偏股
07-17
1.3060
3.1412
-0.97%
6.19%
-7.24%
4.09
开放申购
指数型-股票
07-17
1.6688
1.7478
0.00%
9.25%
-7.28%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.9210
0.9210
-2.02%
14.27%
-9.26%
0.44
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.6570
0.6570
-1.22%
7.81%
-11.00%
1.26
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.9000
1.7400
0.78%
-6.05%
-11.15%
0.59
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.6491
0.6491
-1.22%
7.65%
-11.25%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.8930
0.9190
0.79%
-6.30%
-11.67%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.6597
0.6597
-0.09%
0.00%
-12.45%
1.99
开放申购
混合型-灵活
07-17
0.9670
1.6422
-0.76%
2.80%
-12.84%
10.04
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.6467
0.6467
-0.09%
-0.29%
-12.97%
0.32
开放申购
混合型-灵活
07-17
0.9623
1.4142
-0.76%
2.63%
-13.11%
3.66
开放申购
混合型-偏股
07-17
1.8030
2.6630
-1.21%
-1.04%
-13.77%
1.25
开放申购
混合型-偏股
07-17
6.4569
8.2619
-0.78%
1.88%
-14.05%
6.62
开放申购
混合型-偏股
07-17
6.3585
6.3585
-0.78%
1.67%
-14.40%
0.47
开放申购
混合型-灵活
07-17
1.1080
1.1080
-4.07%
28.69%
-15.03%
3.01
开放申购
混合型-灵活
07-17
1.1030
1.1030
-4.09%
28.41%
-15.28%
1.49
开放申购
股票型
07-17
1.4519
2.6302
-2.57%
6.99%
-16.13%
4.68
开放申购
混合型-偏股
07-17
1.4629
3.4029
-0.20%
1.96%
-16.15%
2.03
开放申购
股票型
07-17
1.4445
1.4445
-2.57%
6.87%
-16.34%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-17
1.1022
2.2805
-0.95%
-0.04%
-16.37%
2.24
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.7070
0.7070
-0.98%
6.00%
-17.79%
0.39
开放申购
股票型
07-17
0.7039
0.7039
-1.72%
7.14%
-17.92%
1.75
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.7632
0.9632
-0.13%
-9.52%
-17.99%
0.24
开放申购
混合型-灵活
07-17
1.2725
1.5025
-1.32%
-8.28%
-18.00%
0.86
开放申购
股票型
07-17
0.6987
0.6987
-1.70%
6.98%
-18.16%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-17
1.3436
1.3436
-1.31%
-8.41%
-18.24%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-17
1.1752
1.4162
-2.65%
11.80%
-18.24%
1.72
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.7525
0.9525
-0.15%
-9.66%
-18.24%
0.08
开放申购
混合型-灵活
07-17
1.1653
1.4063
-2.66%
11.58%
-18.57%
1.63
开放申购
指数型-股票
07-17
1.3735
1.3735
0.67%
-8.07%
-18.70%
4.93
开放申购
指数型-股票
07-17
1.3588
1.3588
0.67%
-8.18%
-18.91%
2.60
开放申购
混合型-灵活
07-17
0.4700
0.9300
-2.89%
12.71%
-18.97%
0.08
限大额
股票型
07-17
0.7934
0.7934
-1.29%
-7.71%
-31.50%
2.53
开放申购
股票型
07-17
0.7860
0.7860
-1.29%
-7.84%
-31.70%
1.52
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.9876
0.9876
0.93%
-0.48%
-
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.9856
0.9856
0.93%
-0.68%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.9953
0.9953
-
-
-
2.65
暂停申购
混合型-偏股
07-17
0.9943
0.9943
-
-
-
2.93
暂停申购
混合型-偏股
07-17
1.4114
1.4114
-1.58%
-
-
0.00
开放申购
指数型-固收
07-17
1.0042
1.0042
0.01%
-
-
0.00
暂停申购
指数型-固收
07-17
1.0042
1.0042
0.01%
-
-
79.90
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-17
0.4868
1.7870%
1.78%
1.79%
0.50%
29.35
限大额
货币型-普通货币
07-17
0.3921
1.4280%
1.44%
1.51%
0.40%
33.16
限大额
货币型-普通货币
07-17
0.4576
1.6710%
1.68%
1.75%
0.46%
0.83
限大额
货币型-普通货币
07-17
0.4555
1.6650%
1.66%
1.81%
0.47%
50.65
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开放申购
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基金公司前十大持仓股票

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83,178.13
3
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1.17%
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4
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1.13%
524.05
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5
16
1.05%
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8
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9
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