行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-12)

1.1028-0.02%
近1月：0.31%
近1年：24.63%

累计净值

1.2589
近3月：0.83%
近3年：--

近6月：2.16%
成立来：26.15%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：8.88亿元（2024-03-31）
基金经理：韩克等
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-12
    1.1028
    1.2589
    -0.02%
    06-11
    1.1030
    1.2591
    0.03%
    06-07
    1.1027
    1.2588
    0.01%
    06-06
    1.1026
    1.2587
    0.00%
    06-05
    1.1026
    1.2587
    0.05%
    06-04
    1.1021
    1.2582
    0.01%
    06-03
    1.1020
    1.2581
    0.06%
    05-31
    1.1013
    1.2574
    -0.01%
    05-30
    1.1014
    1.2575
    0.00%
    05-29
    1.1014
    1.2575
    0.02%
    05-28
    1.1012
    1.2573
    0.03%
  • 平安惠复纯债C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-03-28
    每份派现金0.0060元
    2023-12-27
    每份派现金0.1500元
    2023-08-10
    每份派现金0.0001元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
0.00%
13.2270
-0.19%
2.4743
0.48%
1.4648
0.32%
1.4882
0.37%
0.9040
0.11%
2.8440
0.78%
1.1101
-0.32%
0.5747
-0.33%
1.0400
0.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.31%
    0.83%
    2.16%
    1.64%
    24.63%
    --
    --
    同类平均
    0.10%
    0.47%
    1.21%
    2.98%
    2.43%
    4.32%
    7.91%
    12.45%
    沪深300
    -1.41%
    -3.33%
    -1.48%
    3.42%
    3.29%
    -7.81%
    -16.39%
    -32.17%
    同类排名
    2540 | 2871
    2183 | 2867
    2158 | 2770
    2025 | 2641
    2125 | 2686
    3 | 2400
    -- | 2069
    -- | 1778
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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05-20 20:18
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0
05-20 08:42
78
0
05-15 19:59
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05-08 23:55
81
0
05-08 20:13
145
0
05-08 18:00
189
0
04-26 22:09
116
0
04-26 19:44
170
1
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04-24 22:41
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平安基金

管理规模：5974.60亿旗下基金：360只
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