行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-05-31)

1.1440-0.01%
近1月：0.23%
近1年：25.03%

累计净值

1.2630
近3月：0.55%
近3年：--

近6月：2.14%
成立来：26.66%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：66.07亿元（2024-03-31）
基金经理：韩克等
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    05-31
    1.1440
    1.2630
    -0.01%
    05-30
    1.1441
    1.2631
    0.00%
    05-29
    1.1441
    1.2631
    0.02%
    05-28
    1.1439
    1.2629
    0.03%
    05-27
    1.1436
    1.2626
    0.02%
    05-24
    1.1434
    1.2624
    -0.01%
    05-23
    1.1435
    1.2625
    0.03%
    05-22
    1.1431
    1.2621
    0.02%
    05-21
    1.1429
    1.2619
    -0.01%
    05-20
    1.1430
    1.2620
    0.00%
    05-17
    1.1430
    1.2620
    0.03%
  • 平安惠复纯债A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-03-28
    每份派现金0.0540元
    2023-12-27
    每份派现金0.0550元
    2023-08-10
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7490
0.27%
13.2560
-0.44%
2.4238
-1.00%
1.4803
0.03%
1.5031
0.04%
0.8990
1.01%
2.8250
0.50%
1.1363
-0.07%
0.5721
0.02%
1.0660
0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.23%
    0.55%
    2.14%
    1.50%
    25.03%
    --
    --
    同类平均
    0.08%
    0.41%
    1.03%
    2.86%
    2.23%
    4.31%
    7.65%
    12.23%
    沪深300
    -0.60%
    -0.68%
    1.82%
    2.39%
    4.34%
    -5.76%
    -12.50%
    -32.85%
    同类排名
    2356 | 3307
    2723 | 3276
    2777 | 3133
    2181 | 2994
    2392 | 3073
    2 | 2758
    -- | 2388
    -- | 2073
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    优秀

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-04-30
    基金特点：--
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05-22 20:48
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04-29 21:35
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0
04-29 20:09
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0
04-22 10:07
411
3
04-12 12:01
56
0
04-11 09:03
176
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