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交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-05-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006720 | 平安核心优势混合A | 基金吧 档案 | 1.4768 | 1.4768 | 1.4087 | 1.4087 | 0.0681 | 4.83% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 006721 | 平安核心优势混合C | 基金吧 档案 | 1.4089 | 1.4089 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0649 | 4.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 005209 | 东吴双三角股票A | 基金吧 档案 | 0.4687 | 0.4687 | 0.4484 | 0.4484 | 0.0203 | 4.53% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 005210 | 东吴双三角股票C | 基金吧 档案 | 0.4528 | 0.4528 | 0.4333 | 0.4333 | 0.0195 | 4.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 基金吧 档案 | 0.4931 | 0.4931 | 0.4719 | 0.4719 | 0.0212 | 4.49% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 基金吧 档案 | 0.4907 | 0.4907 | 0.4697 | 0.4697 | 0.0210 | 4.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 基金吧 档案 | 0.8347 | 0.8347 | 0.8004 | 0.8004 | 0.0343 | 4.29% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 基金吧 档案 | 0.8293 | 0.8293 | 0.7952 | 0.7952 | 0.0341 | 4.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0417 | 4.11% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.6543 | 0.6543 | 0.6296 | 0.6296 | 0.0247 | 3.92% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
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2024-05-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005209 | 东吴双三角股票A | 基金吧 档案 | 0.4687 | 0.4687 | 0.4484 | 0.4484 | 0.0203 | 4.53% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 005210 | 东吴双三角股票C | 基金吧 档案 | 0.4528 | 0.4528 | 0.4333 | 0.4333 | 0.0195 | 4.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 基金吧 档案 | 0.4931 | 0.4931 | 0.4719 | 0.4719 | 0.0212 | 4.49% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 基金吧 档案 | 0.4907 | 0.4907 | 0.4697 | 0.4697 | 0.0210 | 4.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 基金吧 档案 | 0.8784 | 0.8784 | 0.8486 | 0.8486 | 0.0298 | 3.51% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0367 | 3.50% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0366 | 3.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 012316 | 创金合信港股通成长股票C | 基金吧 档案 | 0.3739 | 0.3739 | 0.3619 | 0.3619 | 0.0120 | 3.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 012315 | 创金合信港股通成长股票A | 基金吧 档案 | 0.3788 | 0.3788 | 0.3667 | 0.3667 | 0.0121 | 3.30% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 基金吧 档案 | 1.2801 | 1.9004 | 1.2488 | 1.8691 | 0.0313 | 2.51% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-05-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 006720 | 平安核心优势混合A | 基金吧 档案 | 1.4768 | 1.4768 | 1.4087 | 1.4087 | 0.0681 | 4.83% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 006721 | 平安核心优势混合C | 基金吧 档案 | 1.4089 | 1.4089 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0649 | 4.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 基金吧 档案 | 0.8347 | 0.8347 | 0.8004 | 0.8004 | 0.0343 | 4.29% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 基金吧 档案 | 0.8293 | 0.8293 | 0.7952 | 0.7952 | 0.0341 | 4.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0417 | 4.11% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.6543 | 0.6543 | 0.6296 | 0.6296 | 0.0247 | 3.92% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.6494 | 0.6494 | 0.6249 | 0.6249 | 0.0245 | 3.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 基金吧 档案 | 0.8301 | 0.8301 | 0.8019 | 0.8019 | 0.0282 | 3.52% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 基金吧 档案 | 0.8224 | 0.8224 | 0.7945 | 0.7945 | 0.0279 | 3.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 基金吧 档案 | 0.8535 | 0.8535 | 0.8252 | 0.8252 | 0.0283 | 3.43% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-05-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001752 | 华商信用增强债券C | 基金吧 档案 | 1.3440 | 1.3440 | 1.3370 | 1.3370 | 0.0070 | 0.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 001751 | 华商信用增强债券A | 基金吧 档案 | 1.3920 | 1.3920 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0070 | 0.51% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.2384 | 1.0248 | 1.2339 | 0.0045 | 0.44% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
4 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 基金吧 档案 | 1.7899 | 1.7899 | 1.7836 | 1.7836 | 0.0063 | 0.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 基金吧 档案 | 1.7893 | 1.7893 | 1.7830 | 1.7830 | 0.0063 | 0.35% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 017475 | 广发集轩债券A | 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0035 | 0.35% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 017476 | 广发集轩债券C | 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0035 | 0.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 360013 | 光大信用添益债券A | 基金吧 档案 | 0.9400 | 1.8880 | 0.9370 | 1.8850 | 0.0030 | 0.32% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 163811 | 中银双利债券A | 基金吧 档案 | 1.2846 | 1.7596 | 1.2806 | 1.7556 | 0.0040 | 0.31% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 050119 | 博时转债增强债券C | 基金吧 档案 | 1.6490 | 1.6530 | 1.6440 | 1.6480 | 0.0050 | 0.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-05-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 002236 | 大成360互联网+大数据100A | 基金吧 档案 | 1.8485 | 1.8485 | 1.8102 | 1.8102 | 0.0383 | 2.12% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
2 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 基金吧 档案 | 1.7709 | 1.7709 | 1.7343 | 1.7343 | 0.0366 | 2.11% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 基金吧 档案 | 1.3773 | 1.3773 | 1.3494 | 1.3494 | 0.0279 | 2.07% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 基金吧 档案 | 0.8695 | 0.8695 | 0.8553 | 0.8553 | 0.0142 | 1.66% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 基金吧 档案 | 0.8671 | 0.8671 | 0.8536 | 0.8536 | 0.0135 | 1.58% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 基金吧 档案 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8466 | 0.8466 | 0.0134 | 1.58% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 基金吧 档案 | 0.8825 | 0.8825 | 0.8689 | 0.8689 | 0.0136 | 1.57% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9265 | 0.9265 | 0.0140 | 1.51% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 基金吧 档案 | 0.9328 | 0.9328 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0138 | 1.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 513000 | 易方达日经225ETF | 基金吧 档案 | 1.3588 | 1.3588 | 1.3389 | 1.3389 | 0.0199 | 1.49% | 场内交易 | -- | 购买 |
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2024-05-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.5990 | 1.5990 | 1.5703 | 1.5703 | 0.0287 | 1.83% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.5971 | 1.5971 | 1.5684 | 1.5684 | 0.0287 | 1.83% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.8890 | 6.6790 | 4.9142 | 6.7042 | -0.0252 | -0.51% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0119 | -1.10% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
5 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0612 | 1.0612 | -0.0117 | -1.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3290 | 4.3290 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7140 | 3.7140 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6210 | 3.6210 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5747 | 4.0137 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5736 | 3.5736 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-05-31 单位净值|累计净值 |
2024-05-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6842 | 0.6842 | 0.6834 | 0.6834 | 0.0008 | 0.12% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6773 | 0.6773 | 0.6765 | 0.6765 | 0.0008 | 0.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8806 | 0.8806 | 0.8801 | 0.8801 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8735 | 0.8735 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6575 | 0.6575 | 0.6573 | 0.6573 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6511 | 0.6511 | 0.6510 | 0.6510 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6187 | 0.6187 | 0.6188 | 0.6188 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6126 | 0.6126 | 0.6127 | 0.6127 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7557 | 0.7557 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7483 | 0.7483 | 0.7493 | 0.7493 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-05-31 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 31日 单位净值 |
31日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.7335 | 2.3435 | 0.64% | 74.64% | 124.93% | 129.08% | 137.18% | 73.87% | 143.15% | 0.00% | 购买 |
3 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.7210 | 2.3280 | 0.68% | 74.81% | 121.85% | 126.45% | 134.97% | 74.02% | 141.50% | 0.08% | 购买 |
4 | 519185 | 万家精选混合A | 1.9921 | 3.3664 | 5.86% | 24.09% | 54.56% | 51.04% | 82.98% | 22.23% | 402.17% | 0.15% | 购买 |
5 | 015566 | 万家精选混合C | 1.9690 | 2.0952 | 5.70% | 23.73% | 53.64% | 49.26% | -- | 21.93% | 67.30% | 0.00% | 购买 |
6 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.2494 | 2.6120 | 6.99% | 23.53% | 53.30% | 52.58% | 101.18% | 21.64% | 214.70% | 0.06% | 购买 |
7 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.8262 | 2.8262 | 6.96% | 23.63% | 52.93% | 52.39% | 101.96% | 21.81% | 182.62% | 0.15% | 购买 |
8 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.8080 | 2.8080 | 6.82% | 23.33% | 52.19% | -- | -- | 21.56% | 41.40% | 0.00% | 购买 |
9 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 7.62% | 25.80% | 41.46% | -- | -- | 20.06% | 75.33% | 0.12% | 购买 |
10 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.08% | 20.69% | 41.24% | 68.30% | 8.23% | 15.35% | 374.63% | 0.16% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 31日 单位净值 |
31日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 3.0054 | 3.0054 | 24.45% | 26.30% | 27.94% | 34.53% | 26.90% | 25.62% | 200.54% | 0.15% | 购买 |
2 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.9252 | 2.9252 | 24.30% | 25.99% | 27.30% | 33.21% | 25.02% | 25.37% | 192.52% | 0.00% | 购买 |
3 | 011384 | 南方远见回报股票A | 1.0028 | 1.0028 | 8.76% | 20.14% | 25.66% | 14.83% | -5.65% | 20.99% | 0.28% | 0.15% | 购买 |
4 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.9838 | 0.9838 | 8.60% | 19.77% | 24.91% | 13.46% | -7.35% | 20.68% | -1.62% | 0.00% | 购买 |
5 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.2700 | 2.2700 | 13.22% | 19.54% | 23.44% | 45.42% | 42.68% | 18.72% | 127.00% | 0.15% | 购买 |
6 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.6308 | 2.6308 | 13.31% | 21.75% | 23.23% | 7.01% | 13.43% | 20.46% | 163.08% | 0.15% | 购买 |
7 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.8241 | 0.8241 | 6.93% | 17.78% | 23.07% | 12.49% | -10.85% | 19.02% | -17.59% | 0.15% | 购买 |
8 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 2.5307 | 2.5307 | 13.17% | 21.45% | 22.62% | 5.94% | 11.73% | 20.21% | 153.07% | 0.00% | 购买 |
9 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.8078 | 0.8078 | 6.77% | 17.41% | 22.34% | 11.14% | -12.44% | 18.72% | -19.22% | 0.00% | 购买 |
10 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.6710 | 1.6710 | 9.07% | 20.22% | 22.33% | 6.70% | -10.06% | 20.74% | 67.10% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 31日 单位净值 |
31日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 519185 | 万家精选混合A | 1.9921 | 3.3664 | 5.86% | 24.09% | 54.56% | 51.04% | 82.98% | 22.23% | 402.17% | 0.15% | 购买 |
3 | 015566 | 万家精选混合C | 1.9690 | 2.0952 | 5.70% | 23.73% | 53.64% | 49.26% | -- | 21.93% | 67.30% | 0.00% | 购买 |
4 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.2494 | 2.6120 | 6.99% | 23.53% | 53.30% | 52.58% | 101.18% | 21.64% | 214.70% | 0.06% | 购买 |
5 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.8262 | 2.8262 | 6.96% | 23.63% | 52.93% | 52.39% | 101.96% | 21.81% | 182.62% | 0.15% | 购买 |
6 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.8080 | 2.8080 | 6.82% | 23.33% | 52.19% | -- | -- | 21.56% | 41.40% | 0.00% | 购买 |
7 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.3577 | 1.3577 | 10.12% | 27.54% | 31.61% | 23.00% | -14.79% | 24.63% | 35.77% | 0.15% | 购买 |
8 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.3469 | 1.3469 | 10.09% | 27.44% | 31.37% | 22.55% | -15.27% | 24.54% | 34.69% | 0.00% | 购买 |
9 | 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 1.2763 | 1.2763 | 13.96% | 22.27% | 27.63% | -- | -- | 21.31% | 27.63% | 0.15% | 购买 |
10 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合A | 2.0810 | 2.3610 | 21.84% | 28.46% | 27.51% | 31.79% | -1.70% | 28.70% | 161.41% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 31日 单位净值 |
31日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.7335 | 2.3435 | 0.64% | 74.64% | 124.93% | 129.08% | 137.18% | 73.87% | 143.15% | 0.00% | 购买 |
2 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.7210 | 2.3280 | 0.68% | 74.81% | 121.85% | 126.45% | 134.97% | 74.02% | 141.50% | 0.08% | 购买 |
3 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 1.1639 | 1.2859 | 0.41% | 1.49% | 28.59% | -- | -- | 1.14% | 28.77% | 0.08% | 购买 |
4 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 1.0389 | 1.2819 | 0.39% | 1.43% | 28.34% | -- | -- | 1.10% | 28.51% | 0.00% | 购买 |
5 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2401 | 1.5040 | 23.01% | 25.38% | 27.43% | 30.90% | 37.52% | 24.52% | 60.66% | 0.08% | 购买 |
6 | 015830 | 平安惠复纯债A | 1.1440 | 1.2630 | 0.55% | 2.14% | 25.03% | -- | -- | 1.50% | 26.66% | 0.06% | 购买 |
7 | 015831 | 平安惠复纯债C | 1.1013 | 1.2574 | 0.56% | 2.14% | 24.77% | -- | -- | 1.50% | 25.98% | 0.00% | 购买 |
8 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.1581 | 1.2789 | 0.73% | 17.44% | 18.32% | 21.92% | 25.72% | 1.75% | 29.32% | 0.00% | 购买 |
9 | 014720 | 长江聚利债券型C | 1.2594 | 1.2594 | 1.40% | 3.03% | 17.68% | 11.25% | -- | 2.69% | 10.05% | 0.00% | 购买 |
10 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 1.1497 | 1.3829 | 13.99% | 15.95% | 17.07% | 19.87% | 25.37% | 15.25% | 44.58% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 31日 单位净值 |
31日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 7.62% | 25.80% | 41.46% | -- | -- | 20.06% | 75.33% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 7.51% | 25.55% | 40.89% | -- | -- | 19.86% | 74.12% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 7.50% | 25.64% | 40.86% | -- | -- | 19.60% | 71.54% | 0.00% | 购买 |
4 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.5224 | 1.5224 | 4.33% | 22.02% | 35.54% | 35.66% | 107.02% | 21.66% | 53.65% | 0.00% | 购买 |
5 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.3222 | 2.8144 | 1.03% | 14.37% | 35.48% | 13.95% | 86.06% | 14.30% | 186.15% | -- | 购买 |
6 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 5.56% | 19.99% | 33.68% | 64.63% | 74.81% | 16.11% | 327.63% | 0.12% | 购买 |
7 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.1060 | 2.1060 | 1.10% | 13.65% | 33.63% | 14.83% | 87.03% | 13.53% | 59.36% | 0.00% | 购买 |
8 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2524 | 2.6274 | 0.93% | 13.73% | 33.27% | 14.17% | 83.75% | 13.62% | 176.53% | 0.10% | 购买 |
9 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 2.0970 | 2.0970 | 1.06% | 13.54% | 33.23% | -- | -- | 13.41% | 8.60% | 0.00% | 购买 |
10 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 5.47% | 19.77% | 33.20% | 63.42% | -- | 15.94% | 55.78% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 31日 单位净值 |
31日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.08% | 20.69% | 41.24% | 68.30% | 8.23% | 15.35% | 374.63% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 2.97% | 20.52% | 40.65% | 58.68% | -2.80% | 14.90% | 165.84% | 0.00% | 购买 |
3 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | -- | -- | 5.57% | 14.43% | 39.35% | 27.62% | 15.41% | 13.26% | 142.60% | 0.15% | 购买 |
4 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 11.84% | 31.92% | 38.85% | 42.40% | 6.01% | 26.71% | 5.80% | 0.16% | 购买 |
5 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | -- | -- | 5.48% | 14.35% | 38.76% | 20.37% | 3.64% | 12.80% | 108.00% | 0.15% | 购买 |
6 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | -- | -- | 5.48% | 14.35% | 38.76% | 20.37% | 3.64% | 12.80% | 108.00% | 0.15% | 购买 |
7 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 11.70% | 31.41% | 37.98% | -- | -- | 26.20% | 30.76% | 0.00% | 购买 |
8 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 4.82% | 25.93% | 37.86% | 45.81% | 18.41% | 18.49% | 63.64% | 0.15% | 购买 |
9 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | -0.01% | 14.02% | 34.07% | 56.15% | 15.57% | 11.56% | 232.21% | 0.16% | 购买 |
10 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 4.95% | 20.89% | 33.98% | 47.85% | 50.26% | 16.43% | 332.90% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 31日 单位净值 |
31日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.57% | 3.45% | 7.68% | 4.36% | 3.03% | 3.44% | 9.33% | 0.15% | 购买 |
2 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.49% | 3.27% | 7.30% | 3.63% | 1.96% | 3.30% | 7.90% | 0.00% | 购买 |
3 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | 5.27% | 8.73% | 6.70% | 5.16% | 5.08% | 8.41% | 25.04% | 0.12% | 购买 |
4 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | -- | -- | 5.76% | 7.66% | 6.35% | -- | -- | 7.63% | 4.00% | 0.12% | 购买 |
5 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | -- | -- | 10.40% | 10.61% | 6.03% | -- | -- | 11.76% | 4.63% | 0.00% | 购买 |
6 | 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | -- | -- | 10.27% | 10.36% | 5.55% | 0.39% | -8.82% | 11.56% | 19.98% | 0.12% | 购买 |
7 | 017320 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y | -- | -- | 0.92% | 2.29% | 5.20% | -- | -- | 2.07% | 2.34% | 0.00% | 购买 |
8 | 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.41% | 1.80% | 5.00% | 1.81% | -- | 1.48% | 0.24% | 0.08% | 购买 |
9 | 007401 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | 0.82% | 2.09% | 4.77% | 2.89% | 1.00% | 1.90% | 11.89% | 0.08% | 购买 |
10 | 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.32% | 1.61% | 4.62% | 1.10% | -- | 1.32% | -0.58% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-05-31 万份收益|7日年化 |
2024-05-30 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 基金吧 档案 | 2.2758 | 3.5790 | 2.3726 | 2.5400 | 2017-09-08 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
2 | 005150 | 红土创新优淳货币A | 基金吧 档案 | 2.2099 | 3.3310 | 2.3068 | 2.2950 | 2017-09-08 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
3 | 001026 | 诺安理财宝货币C | 基金吧 档案 | 1.4959 | 2.4200 | 0.5159 | 1.8960 | 2015-02-04 | 潘飞 | 0.00% | 购买 |
4 | 000640 | 诺安理财宝货币A | 基金吧 档案 | 1.4517 | 2.2560 | 0.4719 | 1.7330 | 2014-05-12 | 潘飞 | 0.00% | 购买 |
5 | 000713 | 摩根天添宝货币B | 基金吧 档案 | 1.2080 | 1.7300 | 0.3475 | 1.2870 | 2014-11-25 | 孟晨波等 | 0.00% | 购买 |
6 | 000712 | 摩根天添宝货币A | 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.4830 | 0.2750 | 1.0410 | 2014-11-25 | 孟晨波等 | 0.00% | 购买 |
7 | 002201 | 大成慧成货币B | 基金吧 档案 | 1.1267 | 2.0390 | 0.4575 | 1.6810 | 2016-02-03 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
8 | 001871 | 前海开源货币B | 基金吧 档案 | 1.1183 | 2.0330 | 0.6453 | 1.6450 | 2015-09-29 | 刘静等 | 0.00% | 购买 |
9 | 004863 | 泰康现金管家货币C | 基金吧 档案 | 1.0945 | 2.4040 | 0.5008 | 2.4440 | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
10 | 004862 | 泰康现金管家货币B | 基金吧 档案 | 1.0944 | 2.4040 | 0.5009 | 2.4440 | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-05-31 单位净值|累计净值 |
2024-05-30 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 基金吧 | 1.3773 | 1.3773 | 1.3494 | 1.3494 | 0.0279 | 2.07% | |
2 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 基金吧 | 0.8695 | 0.8695 | 0.8553 | 0.8553 | 0.0142 | 1.66% | |
3 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 基金吧 | 0.8671 | 0.8671 | 0.8536 | 0.8536 | 0.0135 | 1.58% | |
4 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 基金吧 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8466 | 0.8466 | 0.0134 | 1.58% | |
5 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 基金吧 | 0.8825 | 0.8825 | 0.8689 | 0.8689 | 0.0136 | 1.57% | |
6 | 513000 | 易方达日经225ETF | 基金吧 | 1.3588 | 1.3588 | 1.3389 | 1.3389 | 0.0199 | 1.49% | |
7 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 基金吧 | 0.6873 | 0.6873 | 0.6772 | 0.6772 | 0.0101 | 1.49% | |
8 | 513880 | 华安日经225ETF | 基金吧 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0186 | 1.48% | |
9 | 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 基金吧 | 0.7655 | 0.7655 | 0.7546 | 0.7546 | 0.0109 | 1.44% | |
10 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 基金吧 | 1.0077 | 1.0077 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0139 | 1.40% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 3.0054 05-31 | -0.45% | 0.87% | 2.75% | 24.45% | 26.30% | 27.94% | 26.90% | 200.54% | 0.15% | 购买 |
2 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.9252 05-31 | -0.45% | 0.86% | 2.71% | 24.30% | 25.99% | 27.30% | 25.02% | 192.52% | 0.00% | 购买 |
3 | 011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 1.0028 05-31 | 0.27% | 0.39% | 5.66% | 8.76% | 20.14% | 25.66% | -5.65% | 0.28% | 0.15% | 购买 |
4 | 011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.9838 05-31 | 0.26% | 0.38% | 5.60% | 8.60% | 19.77% | 24.91% | -7.35% | -1.62% | 0.00% | 购买 |
5 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2.2700 05-31 | -0.39% | 0.00% | 0.84% | 13.22% | 19.54% | 23.44% | 42.68% | 127.00% | 0.15% | 购买 |
6 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.6308 05-31 | 0.06% | 1.72% | 3.96% | 13.31% | 21.75% | 23.23% | 13.43% | 163.08% | 0.15% | 购买 |
7 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.8241 05-31 | 0.23% | 0.35% | 4.05% | 6.93% | 17.78% | 23.07% | -10.85% | -17.59% | 0.15% | 购买 |
8 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.5307 05-31 | 0.06% | 1.70% | 3.91% | 13.17% | 21.45% | 22.62% | 11.73% | 153.07% | 0.00% | 购买 |
9 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.8078 05-31 | 0.24% | 0.34% | 3.99% | 6.77% | 17.41% | 22.34% | -12.44% | -19.22% | 0.00% | 购买 |
10 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.6710 05-31 | -0.24% | 0.24% | 2.83% | 9.07% | 20.22% | 22.33% | -10.06% | 67.10% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.9921 05-31 | 0.18% | 1.96% | 8.07% | 5.86% | 24.09% | 54.56% | 82.98% | 402.17% | 0.15% | 购买 |
2 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.9690 05-31 | 0.18% | 1.94% | 8.01% | 5.70% | 23.73% | 53.64% | -- | 67.30% | 0.00% | 购买 |
3 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.2494 05-31 | 0.34% | 2.39% | 8.89% | 6.99% | 23.53% | 53.30% | 101.18% | 214.70% | 0.06% | 购买 |
4 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.8262 05-31 | 0.27% | 2.18% | 8.96% | 6.96% | 23.63% | 52.93% | 101.96% | 182.62% | 0.15% | 购买 |
5 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.8080 05-31 | 0.27% | 2.17% | 8.92% | 6.82% | 23.33% | 52.19% | -- | 41.40% | 0.00% | 购买 |
6 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.3577 05-31 | -0.21% | 0.57% | 3.47% | 10.12% | 27.54% | 31.61% | -14.79% | 35.77% | 0.15% | 购买 |
7 | 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.3469 05-31 | -0.21% | 0.57% | 3.45% | 10.09% | 27.44% | 31.37% | -15.27% | 34.69% | 0.00% | 购买 |
8 | 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 混合型-偏股 | 1.2763 05-31 | -0.26% | 0.37% | 1.89% | 13.96% | 22.27% | 27.63% | -- | 27.63% | 0.15% | 购买 |
9 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合A | 混合型-偏股 | 2.0810 05-31 | 0.00% | 1.27% | 5.15% | 21.84% | 28.46% | 27.51% | -1.70% | 161.41% | 0.15% | 购买 |
10 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 4.5835 05-31 | 0.39% | -0.78% | 1.94% | 16.24% | 22.28% | 27.20% | -- | 27.63% | 1.50% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.7335 05-31 | -0.02% | 0.05% | 0.26% | 0.64% | 74.64% | 124.93% | 137.18% | 143.15% | 0.00% | 购买 |
2 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.7210 05-31 | -0.03% | 0.05% | 0.27% | 0.68% | 74.81% | 121.85% | 134.97% | 141.50% | 0.08% | 购买 |
3 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 债券型-混合二级 | 1.1639 05-31 | -0.07% | 0.02% | 0.34% | 0.41% | 1.49% | 28.59% | -- | 28.77% | 0.08% | 购买 |
4 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.0389 05-31 | -0.07% | 0.02% | 0.35% | 0.39% | 1.43% | 28.34% | -- | 28.51% | 0.00% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1440 05-31 | -0.01% | 0.05% | 0.23% | 0.55% | 2.14% | 25.03% | -- | 26.66% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.1013 05-31 | -0.01% | 0.05% | 0.23% | 0.56% | 2.14% | 24.77% | -- | 25.98% | 0.00% | 购买 |
7 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2594 05-31 | -0.06% | 0.15% | 0.02% | 1.40% | 3.03% | 17.68% | -- | 10.05% | 0.00% | 购买 |
8 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.1285 05-31 | 0.01% | 0.07% | 0.28% | 0.87% | 2.74% | 12.72% | 18.98% | 54.27% | 0.00% | 购买 |
9 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.1429 05-31 | -0.21% | 0.12% | 8.55% | 8.98% | 11.59% | 12.49% | -- | 14.29% | 0.08% | 购买 |
10 | 017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.0988 05-31 | 0.04% | 0.57% | 1.03% | 3.66% | 9.27% | 10.69% | -- | 9.88% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.7533 05-30 | -1.88% | -0.11% | 8.81% | 7.62% | 25.80% | 41.46% | -- | 75.33% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.7412 05-30 | -1.89% | -0.12% | 8.76% | 7.51% | 25.55% | 40.89% | -- | 74.12% | 0.00% | 购买 |
3 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2.1060 05-31 | 0.29% | 2.03% | 6.53% | 1.10% | 13.65% | 33.63% | 87.03% | 59.36% | 0.00% | 购买 |
4 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.2524 05-31 | 0.28% | 1.70% | 5.74% | 0.93% | 13.73% | 33.27% | 83.75% | 176.53% | 0.10% | 购买 |
5 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.0970 05-31 | 0.29% | 2.04% | 6.50% | 1.06% | 13.54% | 33.23% | -- | 8.60% | 0.00% | 购买 |
6 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.2245 05-31 | 0.27% | 1.70% | 5.71% | 0.85% | 13.56% | 32.87% | 82.11% | 172.98% | 0.00% | 购买 |
7 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2.2360 05-31 | 0.27% | 1.78% | 5.77% | 0.68% | 13.10% | 32.86% | 79.17% | 55.79% | 0.00% | 购买 |
8 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.2240 05-31 | 0.27% | 1.74% | 5.75% | 0.63% | 13.01% | 32.62% | -- | 48.37% | 0.00% | 购买 |
9 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.1632 05-30 | -0.94% | -1.86% | 5.65% | 10.24% | 16.09% | 30.26% | -1.72% | 16.32% | 0.10% | 购买 |
10 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.1509 05-30 | -0.93% | -1.87% | 5.60% | 10.13% | 15.91% | 29.88% | -2.50% | 15.09% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 3.5747 05-30 | -2.3100% | -1.47% | 5.86% | 3.08% | 20.69% | 41.24% | 8.23% | 374.63% | 0.16% | 购买 |
2 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | QDII-普通股票 | 2.4260 05-30 | -0.8200% | -2.73% | 2.62% | 5.57% | 14.43% | 39.35% | 15.41% | 142.60% | 0.15% | 购买 |
3 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.0580 05-30 | -1.3100% | 0.86% | 15.63% | 11.84% | 31.92% | 38.85% | 6.01% | 5.80% | 0.16% | 购买 |
4 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.0500 05-30 | -1.3200% | 0.77% | 15.64% | 11.70% | 31.41% | 37.98% | -- | 30.76% | 0.00% | 购买 |
5 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.6364 05-30 | -1.5400% | -0.20% | 8.26% | 4.82% | 25.93% | 37.86% | 18.41% | 63.64% | 0.15% | 购买 |
6 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.3088 05-30 | -2.4500% | -2.05% | 4.82% | -0.01% | 14.02% | 34.07% | 15.57% | 232.21% | 0.16% | 购买 |
7 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.3290 05-30 | -1.1900% | 0.23% | 6.78% | 4.95% | 20.89% | 33.98% | 50.26% | 332.90% | 0.15% | 购买 |
8 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 3.2636 05-30 | -2.4500% | -2.06% | 4.74% | -0.17% | 13.64% | 33.21% | -- | 53.15% | 0.00% | 购买 |
9 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.8378 05-30 | -1.6600% | -0.61% | 6.54% | 3.80% | 18.24% | 31.02% | 17.36% | 83.78% | 0.15% | 购买 |
10 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII-混合偏股 | 3.0368 05-30 | -1.3800% | -1.22% | 6.82% | 5.15% | 18.66% | 30.73% | 29.95% | 203.68% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0933 05-29 | 0.13% | -0.04% | 1.18% | 1.57% | 3.45% | 7.68% | 3.03% | 9.33% | 0.15% | 购买 |
2 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.0790 05-29 | 0.13% | -0.04% | 1.15% | 1.49% | 3.27% | 7.30% | 1.96% | 7.90% | 0.00% | 购买 |
3 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | FOF-稳健型 | 1.0400 05-29 | 0.37% | -1.71% | 2.80% | 5.76% | 7.66% | 6.35% | -- | 4.00% | 0.12% | 购买 |
4 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | FOF-均衡型 | 1.2085 05-29 | 0.13% | -2.79% | 3.26% | 10.40% | 10.61% | 6.03% | -- | 4.63% | 0.00% | 购买 |
5 | 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | FOF-均衡型 | 1.1998 05-29 | 0.13% | -2.80% | 3.22% | 10.27% | 10.36% | 5.55% | -8.82% | 19.98% | 0.12% | 购买 |
6 | 017320 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.1257 05-29 | 0.10% | 0.00% | 0.69% | 0.92% | 2.29% | 5.20% | -- | 2.34% | 0.00% | 购买 |
7 | 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0024 05-30 | -0.16% | 0.03% | 0.40% | 0.41% | 1.80% | 5.00% | -- | 0.24% | 0.08% | 购买 |
8 | 007401 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1189 05-29 | 0.10% | -0.01% | 0.67% | 0.82% | 2.09% | 4.77% | 1.00% | 11.89% | 0.08% | 购买 |
9 | 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.9942 05-30 | -0.16% | 0.02% | 0.37% | 0.32% | 1.61% | 4.62% | -- | -0.58% | 0.00% | 购买 |
10 | 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0028 05-30 | -0.13% | 0.02% | 0.39% | 0.49% | 1.75% | 4.57% | -- | 0.28% | 0.10% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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005660 | 嘉实资源精选股票A | 3.0054 05-31 | 2.75% | 24.45% | 26.30% | 27.94% | 26.90% | 25.62% | 200.54% | 0.15% | 查看详情 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.9252 05-31 | 2.71% | 24.30% | 25.99% | 27.30% | 25.02% | 25.37% | 192.52% | 0.00% | 查看详情 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 1.0409 05-31 | 9.95% | 20.28% | 21.26% | 14.98% | -1.86% | 20.43% | 4.09% | 0.15% | 查看详情 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 1.1624 05-31 | 1.59% | 19.64% | 16.24% | -- | -- | 14.75% | 16.24% | 0.15% | 查看详情 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 1.1589 05-31 | 1.56% | 19.54% | 16.02% | -- | -- | 14.57% | 15.89% | 0.00% | 查看详情 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.2376 05-31 | 3.00% | 18.75% | 25.02% | -- | -- | 24.85% | 23.76% | 0.15% | 查看详情 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.2340 05-31 | 2.96% | 18.60% | 24.71% | -- | -- | 24.58% | 23.40% | 0.00% | 查看详情 |
005161 | 华商上游产业股票A | 2.4895 05-31 | 3.85% | 17.87% | 17.95% | 14.41% | 48.67% | 17.75% | 148.95% | 0.15% | 查看详情 |
018023 | 华商上游产业股票C | 2.4714 05-31 | 3.80% | 17.69% | 17.59% | 13.72% | -- | 17.45% | 1.44% | 0.00% | 查看详情 |
001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 0.9940 05-31 | 1.43% | 17.63% | 5.19% | 3.43% | -44.69% | 13.73% | 11.00% | 0.15% | 查看详情 |
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推荐 | |
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数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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159558 | 易方达中证半导体材料设备主题E... | 易方达基金 | 指数型-股票 | 24/03/04~24/06/03 | 李栩 |
019603 | 鹏华精新添利债券C | 鹏华基金 | 债券型-混合二级 | 24/03/08~24/06/07 | 陈大烨 |
019622 | 财通资管康泽稳健养老目标一年持... | 财通资管 | FOF-稳健型 | 24/03/08~24/06/07 | 张文君 |
019602 | 鹏华精新添利债券A | 鹏华基金 | 债券型-混合二级 | 24/03/08~24/06/07 | 陈大烨 |
019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 华泰保兴基金 | 债券型-混合二级 | 24/03/12~24/06/11 | 赵旭照 周咏梅 |
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