金信基金管理有限公司
金信深圳成长混合发起式(002863) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
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- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-灵活 |
07-01 |
1.7014 |
1.9657 |
1.12% |
15.19% |
17.83% |
1.38 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0216 |
2.7562 |
-0.12% |
1.69% |
2.35% |
1.69 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0258 |
1.0258 |
0.01% |
1.19% |
2.32% |
49.95 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0862 |
1.9154 |
-0.12% |
1.50% |
1.93% |
0.91 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-01 |
1.0316 |
1.1848 |
0.15% |
0.65% |
1.25% |
1.40 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-01 |
1.1765 |
1.1765 |
0.14% |
0.56% |
1.05% |
0.72 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.1512 |
1.1512 |
0.11% |
1.28% |
0.44% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.1166 |
1.1166 |
0.11% |
1.07% |
0.04% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.7342 |
1.7342 |
-0.13% |
-8.86% |
-10.42% |
1.84 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-01 |
1.3551 |
2.1241 |
1.13% |
1.60% |
-13.07% |
0.75 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-01 |
1.3748 |
2.1245 |
1.13% |
1.19% |
-13.77% |
0.77 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.9937 |
0.9937 |
0.51% |
-18.38% |
-16.84% |
0.78 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.8536 |
1.0297 |
0.51% |
-18.42% |
-16.92% |
0.75 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.8609 |
2.2567 |
-0.59% |
-3.10% |
-17.78% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.54% |
-17.11% |
-20.10% |
2.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.66% |
-20.46% |
-25.02% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.3850 |
1.3850 |
0.96% |
-10.25% |
-26.43% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.3125 |
1.3125 |
0.95% |
-10.30% |
-26.50% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.3898 |
1.3898 |
0.70% |
-18.21% |
-29.81% |
2.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.9922 |
1.7601 |
0.43% |
-17.72% |
-29.86% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.1485 |
1.1485 |
0.78% |
-18.72% |
-30.95% |
17.96 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.6865 |
1.0174 |
0.51% |
-24.06% |
-31.96% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8403 |
0.8403 |
0.67% |
-12.35% |
- |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8444 |
0.8444 |
0.68% |
-12.09% |
- |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.9313 |
0.9313 |
1.64% |
-6.12% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.9289 |
0.9289 |
1.63% |
-6.30% |
- |
0.08 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0412 |
1.3491 |
-0.01% |
35.00% |
- |
12.33 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.01% |
46.97% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.7113 |
2.2226 |
-0.54% |
-17.35% |
- |
3.87 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.14% |
-9.13% |
- |
0.01 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.1491 |
1.1491 |
0.78% |
-18.69% |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.6845 |
1.6845 |
1.12% |
14.07% |
- |
0.00 |
限大额 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.6886 |
0.6886 |
0.51% |
-23.86% |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.59% |
-2.81% |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.3974 |
1.3974 |
0.70% |
-17.76% |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.66% |
-20.45% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.9903 |
0.9903 |
0.44% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-01 |
0.3466 |
1.4880% |
1.63% |
1.54% |
0.36% |
0.30 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-01 |
0.4122 |
1.7330% |
1.87% |
1.78% |
0.42% |
3.11 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-01 |
0.3466 |
1.4900% |
1.63% |
1.54% |
0.36% |
0.57 |
开放申购 |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.92% |
136.52 |
20,383.00 |
||||||
2 |
1.87% |
590.12 |
19,828.03 |
||||||
3 |
1.84% |
174.86 |
19,535.73 |
||||||
4 |
1.74% |
97.90 |
18,455.13 |
||||||
5 |
1.55% |
224.68 |
16,390.41 |
||||||
6 |
1.26% |
349.80 |
13,320.38 |
||||||
7 |
1.23% |
244.61 |
13,001.02 |
||||||
8 |
1.15% |
189.40 |
12,193.57 |
||||||
9 |
0.94% |
869.44 |
9,937.70 |
||||||
10 |
0.90% |
55.00 |
9,570.00 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
30 |
0 |
2024-07-01 |
||
235 |
8 |
2024-07-01 |
||
105 |
1 |
2024-07-01 |
||
97 |
2 |
2024-07-01 |
||
206 |
4 |
2024-07-01 |
||
114 |
3 |
2024-07-01 |
||
58 |
1 |
2024-07-01 |
||
52 |
1 |
2024-07-01 |
||
184 |
4 |
2024-07-01 |
||
52 |
1 |
2024-07-01 |
||
55 |
1 |
2024-07-01 |
||
159 |
1 |
2024-07-01 |
||
141 |
1 |
2024-07-01 |
||
300 |
1 |
2024-07-01 |
||
471 |
2 |
2024-07-01 |
||
335 |
1 |
2024-07-01 |
||
153 |
1 |
2024-07-01 |
||
275 |
0 |
2024-06-29 |
||
161 |
0 |
2024-06-28 |
||
159 |
0 |
2024-06-28 |
||
98 |
0 |
2024-06-28 |
||
127 |
0 |
2024-06-28 |
||
87 |
0 |
2024-06-28 |
||
110 |
0 |
2024-06-28 |
||
113 |
0 |
2024-06-28 |
||
441 |
4 |
2024-06-28 |
||
62 |
0 |
2024-06-28 |
||
103 |
0 |
2024-06-28 |
||
110 |
0 |
2024-06-27 |
||
132 |
0 |
2024-06-27 |
||
168 |
1 |
2024-06-27 |
||
186 |
2 |
2024-06-27 |
||
120 |
0 |
2024-06-27 |
||
213 |
2 |
2024-06-26 |
||
152 |
0 |
2024-06-25 |
||
142 |
0 |
2024-06-25 |
||
135 |
0 |
2024-06-25 |
||
134 |
0 |
2024-06-25 |
||
83 |
0 |
2024-06-25 |
||
125 |
0 |
2024-06-25 |
||
126 |
0 |
2024-06-25 |
||
122 |
0 |
2024-06-25 |
||
120 |
0 |
2024-06-25 |
||
91 |
0 |
2024-06-25 |
||
176 |
1 |
2024-06-24 |
||
153 |
0 |
2024-06-24 |
||
149 |
1 |
2024-06-24 |
||
126 |
0 |
2024-06-24 |
||
208 |
0 |
2024-06-23 |
||
168 |
0 |
2024-06-22 |
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