开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-01 |
1.0404 |
1.1127 |
-0.26% |
3.36% |
5.10% |
5.20 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0331 |
1.0481 |
-0.18% |
3.24% |
4.73% |
10.26 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0468 |
1.0468 |
0.00% |
2.26% |
3.83% |
10.35 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.1511 |
1.5721 |
-0.10% |
2.09% |
2.54% |
2.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.2469 |
2.7056 |
-0.08% |
1.43% |
2.32% |
22.19 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.01% |
1.16% |
2.31% |
2.11 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.1518 |
1.5719 |
-0.10% |
1.97% |
2.27% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.2513 |
2.7239 |
-0.09% |
1.34% |
2.12% |
3.72 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-01 |
1.0233 |
1.0233 |
0.00% |
0.73% |
1.57% |
0.42 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.7075 |
0.7075 |
0.80% |
-0.70% |
-18.54% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.0302 |
1.0302 |
0.81% |
8.06% |
- |
0.13 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
0.9971 |
0.9971 |
0.00% |
- |
- |
2.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
0.9968 |
0.9968 |
0.01% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.01% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.01% |
- |
- |
2.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.01% |
- |
- |
- |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.07% |
38.54 |
411.61 |
||||||
2 |
0.06% |
8.57 |
346.60 |
||||||
3 |
0.06% |
5.57 |
341.44 |
||||||
4 |
0.06% |
10.90 |
319.37 |
||||||
5 |
0.05% |
6.87 |
294.72 |
||||||
6 |
0.04% |
0.71 |
206.61 |
||||||
7 |
0.03% |
4.07 |
198.29 |
||||||
8 |
0.03% |
2.99 |
195.67 |
||||||
9 |
0.03% |
23.00 |
193.89 |
||||||
10 |
0.03% |
2.37 |
190.29 |
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作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
226 |
0 |
2024-06-24 |
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330 |
0 |
2024-06-21 |
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390 |
0 |
2024-06-18 |
||
437 |
0 |
2024-06-14 |
||
419 |
0 |
2024-06-14 |
||
437 |
0 |
2024-06-14 |
||
425 |
0 |
2024-06-14 |
||
443 |
0 |
2024-06-14 |
||
432 |
0 |
2024-06-14 |
||
436 |
0 |
2024-06-14 |
||
417 |
0 |
2024-06-14 |
||
416 |
0 |
2024-06-14 |
||
423 |
0 |
2024-06-14 |
||
422 |
0 |
2024-06-14 |
||
424 |
0 |
2024-06-14 |
||
441 |
0 |
2024-06-14 |
||
428 |
0 |
2024-06-14 |
||
427 |
0 |
2024-06-14 |
||
425 |
0 |
2024-06-14 |
||
737 |
0 |
2024-05-30 |
||
617 |
0 |
2024-05-29 |
||
650 |
0 |
2024-05-25 |
||
551 |
0 |
2024-05-24 |
||
628 |
0 |
2024-05-22 |
||
737 |
0 |
2024-05-08 |
||
690 |
0 |
2024-05-07 |
||
791 |
0 |
2024-05-06 |
||
836 |
0 |
2024-04-30 |
||
806 |
0 |
2024-04-30 |
||
738 |
0 |
2024-04-30 |
||
842 |
0 |
2024-04-29 |
||
824 |
0 |
2024-04-27 |
||
838 |
0 |
2024-04-26 |
||
796 |
0 |
2024-04-25 |
||
737 |
0 |
2024-04-22 |
||
771 |
0 |
2024-04-22 |
||
778 |
0 |
2024-04-22 |
||
758 |
0 |
2024-04-22 |
||
773 |
0 |
2024-04-22 |
||
750 |
0 |
2024-04-19 |
||
737 |
0 |
2024-04-19 |
||
758 |
0 |
2024-04-19 |
||
765 |
0 |
2024-04-19 |
||
744 |
0 |
2024-04-19 |
||
558 |
0 |
2024-04-19 |
||
567 |
0 |
2024-04-19 |
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540 |
0 |
2024-04-19 |
||
411 |
0 |
2024-04-19 |
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