富达基金管理(中国)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股票型 |
07-01 |
0.9427 |
0.9427 |
0.58% |
7.53% |
-4.09% |
3.21 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-01 |
0.9360 |
0.9360 |
0.57% |
7.20% |
-4.66% |
3.59 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.07% |
2.09% |
- |
0.75 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.08% |
2.20% |
- |
37.59 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.02% |
- |
- |
2.91 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.02% |
- |
- |
6.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.01% |
- |
- |
7.87 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.9835 |
0.9835 |
0.00% |
- |
- |
1.38 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.61% |
204.60 |
3,360.90 |
||||||
2 |
0.54% |
117.37 |
2,944.81 |
||||||
3 |
0.38% |
53.21 |
2,079.98 |
||||||
4 |
0.36% |
30.93 |
1,986.32 |
||||||
5 |
0.34% |
78.81 |
1,875.44 |
||||||
6 |
0.33% |
1.08 |
1,839.13 |
||||||
7 |
0.32% |
294.40 |
1,785.48 |
||||||
8 |
0.26% |
57.27 |
1,441.54 |
||||||
9 |
0.26% |
84.38 |
1,419.27 |
||||||
10 |
0.26% |
55.71 |
1,405.56 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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42 |
0 |
2024-07-01 |
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41 |
0 |
2024-07-01 |
||
169 |
2 |
2024-06-28 |
||
164 |
1 |
2024-06-28 |
||
154 |
1 |
2024-06-28 |
||
148 |
0 |
2024-06-28 |
||
169 |
1 |
2024-06-28 |
||
107 |
1 |
2024-06-28 |
||
145 |
1 |
2024-06-28 |
||
127 |
0 |
2024-06-28 |
||
124 |
0 |
2024-06-28 |
||
692 |
0 |
2024-06-28 |
||
144 |
0 |
2024-06-28 |
||
133 |
0 |
2024-06-28 |
||
151 |
1 |
2024-06-28 |
||
99 |
1 |
2024-06-28 |
||
104 |
1 |
2024-06-28 |
||
155 |
1 |
2024-06-28 |
||
658 |
0 |
2024-06-28 |
||
143 |
0 |
2024-06-28 |
||
148 |
0 |
2024-06-28 |
||
133 |
0 |
2024-06-28 |
||
138 |
0 |
2024-06-28 |
||
138 |
0 |
2024-06-28 |
||
135 |
0 |
2024-06-28 |
||
165 |
0 |
2024-06-28 |
||
69 |
0 |
2024-06-28 |
||
1369 |
5 |
2024-06-28 |
||
85 |
0 |
2024-06-27 |
||
77 |
0 |
2024-06-27 |
||
91 |
0 |
2024-06-27 |
||
86 |
0 |
2024-06-27 |
||
95 |
0 |
2024-06-27 |
||
85 |
0 |
2024-06-27 |
||
176 |
0 |
2024-06-27 |
||
87 |
0 |
2024-06-27 |
||
98 |
0 |
2024-06-27 |
||
108 |
0 |
2024-06-27 |
||
78 |
0 |
2024-06-27 |
||
96 |
0 |
2024-06-27 |
||
88 |
0 |
2024-06-27 |
||
65 |
0 |
2024-06-27 |
||
109 |
0 |
2024-06-27 |
||
75 |
0 |
2024-06-27 |
||
55 |
0 |
2024-06-27 |
||
114 |
1 |
2024-06-26 |
||
102 |
1 |
2024-06-26 |
||
117 |
1 |
2024-06-26 |
||
99 |
0 |
2024-06-26 |
||
81 |
0 |
2024-06-26 |