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- (单位:元)
2023-12-31
一、收入:
-115,854,592.61
1.利息收入
453,129.51
其中:存款利息收入
453,129.51
其中:债券利息收入
---
其中:资产支持证券利息收入
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
(损失以'-'填列)
-106,240,830.35
基中:股票投资收益
-108,892,116.75
基中:基金投资收益
---
基中:债券投资收益
---
其中:资产支持证券投资收益
---
其中:衍生工具收益
-5,390,467.52
其中:股利收益
8,041,753.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
(损失以'-'填列)
-14,935,719.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
(损失以'-'填列)
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
(损失以'-'填列)
4,868,827.81
减:二、费用
15,441,976.56
1.管理人报酬
11,082,010.73
2.托管费
1,662,301.66
3.销售服务费
2,532,264.17
4.交易费用
---
5.利息支出
---
其中:卖出回购金融资产支出
---
6.其他费用
165,400.00
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
(亏损总额以'-'号填列)
-131,296,569.17
减:所得税费用
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
(亏损总额以'-'号填列)
-131,296,569.17
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