行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
南方兴锦利一年定开债(013197
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-08-01)

1.03210.02%
近1月：0.39%
近1年：3.56%

累计净值

1.1038
近3月：1.11%
近3年：--

近6月：2.24%
成立来：10.76%
类型：债券型-长债
规模：25.82亿元（2024-06-30）
基金经理：陶铄等
成 立 日：2021-09-16
管 理 人：南方基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-16～09-26/2024-09-16～09-26详情>
该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:
你也可以下载
手机APP开户买基金
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.0321
    1.1038
    0.02%
    07-31
    1.0319
    1.1036
    0.03%
    07-30
    1.0316
    1.1033
    0.02%
    07-29
    1.0314
    1.1031
    0.02%
    07-26
    1.0312
    1.1029
    0.02%
    07-25
    1.0310
    1.1027
    0.02%
    07-24
    1.0308
    1.1025
    0.01%
    07-23
    1.0307
    1.1024
    0.02%
    07-22
    1.0305
    1.1022
    0.05%
    07-19
    1.0300
    1.1017
    0.01%
    07-18
    1.0299
    1.1016
    0.00%
  • 南方兴锦利一年定开债成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-03-21
    每份派现金0.0095元
    2023-09-22
    每份派现金0.0072元
    2023-06-26
    每份派现金0.0137元
    2023-03-21
    每份派现金0.0101元
    2022-09-22
    每份派现金0.0109元
    2022-06-21
    每份派现金0.0100元
    2022-03-22
    每份派现金0.0052元
    2021-12-17
    每份派现金0.0051元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.39%
    1.11%
    2.24%
    2.72%
    3.56%
    6.21%
    --
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    2379 | 2929
    2194 | 2929
    1997 | 2850
    1655 | 2690
    1645 | 2662
    1745 | 2425
    1322 | 2089
    -- | 1813
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
39
0
07-19 09:28
71
0
05-23 09:04
63
0
05-23 09:04
57
0
04-22 09:15
94
0
03-30 09:19
134
0
03-19 07:42
96
0
01-22 09:13
146
0
10-25 09:29
227
0
09-25 07:52
215
0
09-20 07:38
198
0
09-20 07:38
228
0
09-12 07:38
218
0
09-05 09:14
223
0
09-05 09:06
187
0
08-31 10:25
184
0
08-31 10:22
189
0
07-21 09:27
267
0
06-20 07:28
226
0
05-24 09:07
240
0
05-24 09:07
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天