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国寿安保安和纯债债券(014778
)
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单位净值(2024-08-12)

1.0476-0.25%
近1月：0.28%
近1年：3.54%

累计净值

1.0576
近3月：1.14%
近3年：--

近6月：2.28%
成立来：5.77%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：22.34亿元（2024-06-30）
基金经理：李一鸣等
成 立 日：2022-08-19
管 理 人：国寿安保基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-12
    1.0476
    1.0576
    -0.25%
    08-09
    1.0502
    1.0602
    -0.11%
    08-08
    1.0514
    1.0614
    -0.18%
    08-07
    1.0533
    1.0633
    0.07%
    08-06
    1.0526
    1.0626
    -0.05%
    08-05
    1.0531
    1.0631
    0.03%
    08-02
    1.0528
    1.0628
    0.05%
    08-01
    1.0523
    1.0623
    0.12%
    07-31
    1.0510
    1.0610
    0.05%
    07-30
    1.0505
    1.0605
    0.06%
    07-29
    1.0499
    1.0599
    0.13%
  • 国寿安保安和纯债债券成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-06-26
    每份派现金0.0050元
    2024-03-25
    每份派现金0.0050元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7320
-0.27%
12.2720
-0.22%
2.3555
0.48%
1.3364
-0.13%
1.3594
-0.13%
0.8590
-1.04%
2.8060
0.47%
0.9971
-0.05%
0.5377
0.28%
0.9340
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.52%
    0.28%
    1.14%
    2.28%
    2.75%
    3.54%
    --
    --
    同类平均
    -0.30%
    0.37%
    1.15%
    2.40%
    3.13%
    4.39%
    7.51%
    11.81%
    沪深300
    -0.52%
    -4.22%
    -9.29%
    -1.16%
    -3.07%
    -14.38%
    -20.65%
    -33.13%
    同类排名
    2651 | 2948
    1043 | 2943
    864 | 2850
    1008 | 2699
    1252 | 2653
    1376 | 2431
    -- | 2090
    -- | 1817
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-19 09:19
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06-25 07:33
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0
06-01 09:04
79
0
06-01 09:04
213
0
04-22 10:20
117
0
03-30 09:55
302
0
03-22 07:36
304
0
03-21 09:04
198
0
01-20 09:07
225
0
10-25 09:47
199
0
08-31 10:29
223
0
08-01 09:04
183
0
07-21 09:38
234
0
07-13 09:10
491
0
06-02 09:47
188
0
06-02 09:47
355
0
04-22 09:35
245
0
03-31 09:24
286
0
03-28 09:48
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