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国寿安保泰安纯债债券(010232
)
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单位净值(2024-08-12)

1.0710-0.10%
近1月：0.67%
近1年：5.62%

累计净值

1.1430
近3月：1.65%
近3年：12.02%

近6月：3.16%
成立来：14.66%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：173.08亿元（2024-06-30）
基金经理：李谦
成 立 日：2020-12-16
管 理 人：国寿安保基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-12
    1.0710
    1.1430
    -0.10%
    08-09
    1.0721
    1.1441
    -0.04%
    08-08
    1.0725
    1.1445
    -0.05%
    08-07
    1.0730
    1.1450
    0.03%
    08-06
    1.0727
    1.1447
    -0.02%
    08-05
    1.0729
    1.1449
    0.04%
    08-02
    1.0725
    1.1445
    0.03%
    08-01
    1.0722
    1.1442
    0.04%
    07-31
    1.0718
    1.1438
    0.01%
    07-30
    1.0717
    1.1437
    0.04%
    07-29
    1.0713
    1.1433
    0.10%
  • 国寿安保泰安纯债债券成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-03-26
    每份派现金0.0280元
    2023-12-05
    每份派现金0.0290元
    2023-04-11
    每份派现金0.0100元
    2021-03-04
    每份派现金0.0050元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7320
-0.27%
12.2720
-0.22%
2.3555
0.48%
1.3364
-0.13%
1.3594
-0.13%
0.8590
-1.04%
2.8060
0.47%
0.9971
-0.05%
0.5377
0.28%
0.9340
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.18%
    0.67%
    1.65%
    3.16%
    3.89%
    5.62%
    8.75%
    12.02%
    同类平均
    -0.30%
    0.37%
    1.15%
    2.40%
    3.13%
    4.39%
    7.51%
    11.81%
    沪深300
    -0.52%
    -4.22%
    -9.29%
    -1.16%
    -3.07%
    -14.38%
    -20.65%
    -33.13%
    同类排名
    827 | 2948
    65 | 2943
    143 | 2850
    168 | 2699
    210 | 2653
    154 | 2431
    188 | 2090
    377 | 1817
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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03-22 09:04
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0
01-20 09:25
772
0
01-04 09:06
713
0
01-04 09:06
627
0
01-04 09:06
626
0
12-21 23:32
674
0
12-04 09:05
646
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12-01 09:05
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