行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-02 13:16)

--
近1月：-0.48%
近1年：6.06%

单位净值(2024-07-01)

1.11580.74%
近3月：2.76%
近3年：-8.23%

累计净值

1.6458
近6月：8.52%
成立来：71.70%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：2.43亿元（2024-03-31）
基金经理：艾小军
成 立 日：2011-03-31
管 理 人：国泰基金
跟踪标的：上证180金融股指数 | 年化跟踪误差：1.54%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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    关联基金最高7日年化2.47%07-01

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.1158
    1.6458
    0.74%
    06-30
    1.1076
    1.6376
    -0.02%
    06-28
    1.1078
    1.6378
    -0.13%
    06-27
    1.1092
    1.6392
    0.29%
    06-26
    1.1060
    1.6360
    0.33%
    06-25
    1.1024
    1.6324
    -0.28%
    06-24
    1.1055
    1.6355
    0.17%
    06-21
    1.1036
    1.6336
    -0.06%
    06-20
    1.1043
    1.6343
    -0.49%
    06-19
    1.1097
    1.6397
    0.38%
    06-18
    1.1055
    1.6355
    0.40%
  • 国泰上证180金融ETF联接A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2019-06-26
    每份派现金0.0600元
    2018-12-24
    每份派现金0.1800元
    2018-09-10
    每份派现金0.1300元
    2018-06-25
    每份派现金0.1600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★
    2022-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.93%
    -0.48%
    2.76%
    8.52%
    8.52%
    6.06%
    4.65%
    -8.23%
    同类平均
    -0.12%
    -3.67%
    -4.80%
    -5.01%
    -5.01%
    -14.11%
    -22.69%
    -29.55%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    跟踪标的
    0.85%
    -1.08%
    2.63%
    8.73%
    8.73%
    3.03%
    -2.59%
    -17.96%
    同类排名
    951 | 2958
    514 | 2938
    327 | 2797
    329 | 2629
    329 | 2629
    171 | 2334
    168 | 1901
    196 | 1286
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    39.03%
    2023-06-30
    66.75%
    2022-12-31
    40.23%
    2022-06-30
    69.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：跟踪上证180金融指数的被动式指数基金。
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