行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-18)

1.1704-0.02%
近1月：0.21%
近1年：4.31%

累计净值

1.3066
近3月：0.78%
近3年：13.26%

近6月：2.59%
成立来：32.22%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.08亿元（2024-03-31）
基金经理：高春梅
成 立 日：2016-08-30
管 理 人：宏利基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.28%07-18

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.1704
    1.3066
    -0.02%
    07-17
    1.1706
    1.3068
    0.01%
    07-16
    1.1705
    1.3067
    -0.02%
    07-15
    1.1707
    1.3069
    0.03%
    07-12
    1.1704
    1.3066
    0.04%
    07-11
    1.1699
    1.3061
    0.01%
    07-10
    1.1698
    1.3060
    0.00%
    07-09
    1.1698
    1.3060
    0.03%
    07-08
    1.1694
    1.3056
    -0.07%
    07-05
    1.1702
    1.3064
    -0.04%
    07-04
    1.1707
    1.3069
    0.02%
  • 宏利汇利债券C成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2024-03-14
    每份派现金0.0235元
    2023-11-09
    每份派现金0.0074元
    2023-08-10
    每份派现金0.0170元
    2023-03-20
    每份派现金0.0240元
    2022-12-14
    每份派现金0.0120元
    2021-12-16
    每份派现金0.0001元
    2020-12-09
    每份派现金0.0022元
    2019-11-28
    每份派现金0.0400元
    2018-12-10
    每份派现金0.0010元
    2017-12-11
    每份派现金0.0090元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2021-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7650
0.39%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3731
-0.79%
1.3958
-0.80%
0.8720
2.11%
2.9420
1.00%
1.0402
0.12%
0.5856
-2.06%
0.9450
-1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.21%
    0.78%
    2.59%
    2.86%
    4.31%
    8.31%
    13.26%
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    2184 | 2613
    1943 | 2621
    1374 | 2541
    844 | 2403
    700 | 2396
    581 | 2176
    292 | 1898
    211 | 1651
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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09-08 09:06
899
0
08-31 10:03
1050
0
08-09 07:53
688
0
07-21 09:28
234
0
06-20 14:06
471
0
06-20 12:04
480
0
06-20 12:04
472
0
06-20 11:05
399
1
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