行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-19)

1.06810.02%
近1月：0.29%
近1年：4.20%

累计净值

1.3021
近3月：0.89%
近3年：10.33%

近6月：2.76%
成立来：33.80%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：11.42亿元（2024-06-30）
基金经理：时慕蓉等
成 立 日：2016-11-10
管 理 人：融通基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.80% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.30%07-19

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.0681
    1.3021
    0.02%
    07-18
    1.0679
    1.3019
    -0.02%
    07-17
    1.0681
    1.3021
    0.01%
    07-16
    1.0680
    1.3020
    0.02%
    07-15
    1.0678
    1.3018
    0.04%
    07-12
    1.0674
    1.3014
    0.05%
    07-11
    1.0669
    1.3009
    0.02%
    07-10
    1.0667
    1.3007
    0.02%
    07-09
    1.0665
    1.3005
    0.08%
    07-08
    1.0656
    1.2996
    -0.11%
    07-05
    1.0668
    1.3008
    -0.07%
  • 融通通祺债券A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2022-12-08
    每份派现金0.0430元
    2021-11-17
    每份派现金0.0700元
    2019-11-18
    每份派现金0.0400元
    2018-12-04
    每份派现金0.0530元
    2017-12-15
    每份派现金0.0280元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.29%
    0.89%
    2.76%
    2.95%
    4.20%
    6.39%
    10.33%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1338 | 3369
    1240 | 3344
    1070 | 3229
    712 | 3065
    783 | 3055
    846 | 2787
    1419 | 2416
    1197 | 2109
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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242
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01-04 00:11
265
0
10-24 00:11
292
0
08-25 00:32
405
0
08-17 00:30
394
0
07-21 08:47
402
0
07-21 08:44
389
0
07-20 00:21
425
0
06-30 09:23
456
0
06-28 07:36
456
0
06-28 07:11
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