行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.18130.02%
近1月：0.29%
近1年：3.97%

累计净值

1.3385
近3月：0.82%
近3年：12.18%

近6月：2.01%
成立来：37.47%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：137.25亿元（2024-06-30）
基金经理：王帅
成 立 日：2016-12-16
管 理 人：兴证全球基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.1813
    1.3385
    0.02%
    07-25
    1.1811
    1.3383
    0.02%
    07-24
    1.1809
    1.3381
    0.01%
    07-23
    1.1808
    1.3380
    0.03%
    07-22
    1.1805
    1.3377
    0.04%
    07-19
    1.1800
    1.3372
    0.01%
    07-18
    1.1799
    1.3371
    0.01%
    07-17
    1.1798
    1.3370
    0.00%
    07-16
    1.1798
    1.3370
    0.01%
    07-15
    1.1797
    1.3369
    0.02%
    07-12
    1.1795
    1.3367
    0.03%
  • 兴全稳泰债券A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2023-03-30
    每份派现金0.0280元
    2019-11-05
    每份派现金0.0350元
    2019-03-25
    每份派现金0.0350元
    2018-06-21
    每份派现金0.0166元
    2018-03-20
    每份派现金0.0096元
    2017-12-22
    每份派现金0.0100元
    2017-09-08
    每份派现金0.0105元
    2017-05-31
    每份派现金0.0125元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.29%
    0.82%
    2.01%
    2.42%
    3.97%
    7.57%
    12.18%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2593 | 3376
    2452 | 3348
    2475 | 3248
    2159 | 3073
    1982 | 3053
    1394 | 2788
    714 | 2419
    531 | 2112
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特色：该基金主要为大客户定制产品，资金稳定，操作较为精细，到期控制比较好，流动性管理更优，能给客户带来稳定的现金流增长。
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作者
最新更新时间
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07-18 15:14
410
0
07-17 17:50
175
0
07-17 15:36
3129
37
07-17 11:46
393
0
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427
0
07-15 17:53
422
0
07-15 13:08
424
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兴证全球基金

管理规模：6024.46亿旗下基金：118只
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