行情走势—天天基金...

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国寿安保尊裕优化回报债券C(004319
)
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单位净值(2024-08-09)

0.9930-0.40%
近1月：-0.70%
近1年：-5.79%

累计净值

1.0880
近3月：-4.34%
近3年：-1.39%

近6月：2.16%
成立来：8.67%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.00亿元（2024-06-30）
基金经理：陶尹斌等
成 立 日：2017-03-23
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-09
    0.9930
    1.0880
    -0.40%
    08-08
    0.9970
    1.0920
    0.00%
    08-07
    0.9970
    1.0920
    -0.10%
    08-06
    0.9980
    1.0930
    0.71%
    08-05
    0.9910
    1.0860
    -0.70%
    08-02
    0.9980
    1.0930
    -0.30%
    08-01
    1.0010
    1.0960
    -0.30%
    07-31
    1.0040
    1.0990
    1.83%
    07-30
    0.9860
    1.0810
    -0.10%
    07-29
    0.9870
    1.0820
    -0.60%
    07-26
    0.9930
    1.0880
    1.22%
  • 国寿安保尊裕优化回报债券C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2020-06-11
    每份派现金0.0320元
    2020-04-24
    每份派现金0.0480元
    2018-06-06
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7340
-0.14%
12.2990
-0.53%
2.3442
2.13%
1.3381
-0.71%
1.3612
-0.70%
0.8680
-1.03%
2.7930
-0.32%
0.9976
-0.63%
0.5362
1.38%
0.9340
-0.95%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.50%
    -0.70%
    -4.34%
    2.16%
    -1.68%
    -5.79%
    -4.34%
    -1.39%
    同类平均
    -0.41%
    -0.80%
    -1.71%
    1.85%
    0.50%
    -1.16%
    -2.77%
    -0.69%
    沪深300
    -1.56%
    -3.15%
    -9.09%
    -0.99%
    -2.90%
    -16.03%
    -19.84%
    -33.17%
    同类排名
    899 | 1223
    758 | 1206
    1019 | 1180
    396 | 1130
    876 | 1102
    861 | 1030
    541 | 830
    334 | 660
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    251.43%
    2023-06-30
    226.21%
    2022-12-31
    193.42%
    2022-06-30
    193.93%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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0
07-21 09:38
1429
0
06-06 09:15
1407
0
06-06 09:06
1416
0
06-06 09:06
1256
0
06-02 09:47
1252
0
06-02 09:06
1445
0
04-22 09:35
1393
0
03-31 09:26
1501
0
01-20 09:42
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