行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-01)

1.1091-0.22%
近1月：-0.58%
近1年：-1.54%

累计净值

1.3651
近3月：-1.26%
近3年：2.96%

近6月：3.58%
成立来：39.26%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：3.37亿元（2024-06-30）
基金经理：吴冉劼
成 立 日：2017-07-13
管 理 人：南方基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.1091
    1.3651
    -0.22%
    07-31
    1.1115
    1.3675
    0.73%
    07-30
    1.1034
    1.3594
    -0.17%
    07-29
    1.1053
    1.3613
    -0.17%
    07-26
    1.1072
    1.3632
    0.30%
    07-25
    1.1039
    1.3599
    0.10%
    07-24
    1.1028
    1.3588
    -0.22%
    07-23
    1.1052
    1.3612
    -0.52%
    07-22
    1.1110
    1.3670
    -0.07%
    07-19
    1.1118
    1.3678
    0.03%
    07-18
    1.1115
    1.3675
    0.14%
  • 南方安睿混合成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2021-08-03
    每份派现金0.0700元
    2021-02-02
    每份派现金0.0300元
    2020-11-09
    每份派现金0.0600元
    2020-05-12
    每份派现金0.0960元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.47%
    -0.58%
    -1.26%
    3.58%
    1.46%
    -1.54%
    -0.31%
    2.96%
    同类平均
    0.64%
    -0.57%
    -0.63%
    3.42%
    1.04%
    -1.52%
    -2.38%
    -1.09%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    714 | 1364
    790 | 1365
    994 | 1362
    573 | 1348
    665 | 1335
    735 | 1298
    454 | 1149
    226 | 804
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    62.00%
    2023-06-30
    61.59%
    2022-12-31
    52.35%
    2022-06-30
    50.48%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：基金经理孙鲁闽过往业绩优异，现任基金资产总规模218.25亿元，任职期间最佳基金回报65.42%。
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07-17 09:05
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0
06-15 07:38
730
0
04-22 09:07
889
0
04-20 07:50
748
0
03-31 09:36
797
0
03-20 12:46
9104
0
03-10 09:35
899
0
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