行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-29)

1.01510.02%
近1月：0.20%
近1年：2.97%

累计净值

1.1621
近3月：0.61%
近3年：8.17%

近6月：1.33%
成立来：17.43%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：42.63亿元（2024-06-30）
基金经理：石大怿
成 立 日：2018-11-14
管 理 人：易方达基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.0151
    1.1621
    0.02%
    07-26
    1.0149
    1.1619
    0.01%
    07-25
    1.0148
    1.1618
    0.01%
    07-24
    1.0147
    1.1617
    0.01%
    07-23
    1.0146
    1.1616
    0.00%
    07-22
    1.0146
    1.1616
    0.02%
    07-19
    1.0144
    1.1614
    0.01%
    07-18
    1.0143
    1.1613
    0.00%
    07-17
    1.0143
    1.1613
    0.01%
    07-16
    1.0142
    1.1612
    0.00%
    07-15
    1.0142
    1.1612
    0.02%
  • 易方达安瑞短债A成立以来，总计分红20次，拆分0次
    2024-06-06
    每份派现金0.0060元
    2024-03-07
    每份派现金0.0060元
    2023-12-13
    每份派现金0.0120元
    2023-06-13
    每份派现金0.0060元
    2023-03-09
    每份派现金0.0060元
    2022-12-12
    每份派现金0.0060元
    2022-09-05
    每份派现金0.0070元
    2022-06-13
    每份派现金0.0070元
    2022-03-10
    每份派现金0.0090元
    2021-09-09
    每份派现金0.0060元
    2021-06-15
    每份派现金0.0070元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.20%
    0.61%
    1.33%
    1.64%
    2.97%
    5.45%
    8.17%
    同类平均
    0.11%
    0.27%
    0.87%
    1.81%
    2.15%
    3.39%
    6.09%
    9.78%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    同类排名
    734 | 861
    598 | 859
    702 | 850
    703 | 834
    670 | 828
    481 | 768
    396 | 618
    255 | 375
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
06-17 07:50
425
1
06-07 14:45
429
0
06-07 11:35
848
0
06-06 00:04
950
0
06-05 00:02
766
0
06-03 15:02
535
1
06-03 15:01
467
0
05-28 15:41
1051
0
05-28 09:26
1052
0
05-22 08:40
477
0
05-22 07:48
417
0
05-10 08:04
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