行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-08-02 15:00)

--
近1月：0.54%
近1年：3.55%

单位净值(2024-08-01)

1.02640.07%
近3月：1.27%
近3年：9.38%

累计净值

1.1864
近6月：2.37%
成立来：20.11%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：102.40亿元（2024-06-30）
基金经理：夏晨曦等
成 立 日：2018-11-08
管 理 人：南方基金
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.91%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.03%
    下载手机版，净值估算随身看
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.0264
    1.1864
    0.07%
    07-31
    1.0257
    1.1857
    0.05%
    07-30
    1.0252
    1.1852
    0.03%
    07-29
    1.0249
    1.1849
    0.06%
    07-26
    1.0243
    1.1843
    0.01%
    07-25
    1.0242
    1.1842
    0.03%
    07-24
    1.0239
    1.1839
    -0.01%
    07-23
    1.0240
    1.1840
    0.05%
    07-22
    1.0235
    1.1835
    0.10%
    07-19
    1.0225
    1.1825
    0.02%
    07-18
    1.0223
    1.1823
    -0.02%
  • 南方1-3年国开债A成立以来，总计分红22次，拆分0次
    2024-05-28
    每份派现金0.0090元
    2024-02-23
    每份派现金0.0060元
    2023-11-21
    每份派现金0.0070元
    2023-08-22
    每份派现金0.0070元
    2023-05-23
    每份派现金0.0050元
    2023-02-17
    每份派现金0.0070元
    2022-11-22
    每份派现金0.0090元
    2022-09-08
    每份派现金0.0090元
    2022-05-24
    每份派现金0.0070元
    2022-02-25
    每份派现金0.0070元
    2021-11-19
    每份派现金0.0070元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.54%
    1.27%
    2.37%
    2.71%
    3.55%
    6.13%
    9.38%
    同类平均
    0.24%
    0.60%
    1.35%
    2.48%
    2.92%
    3.96%
    6.62%
    11.18%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    跟踪标的
    0.13%
    0.03%
    0.48%
    -0.11%
    -0.26%
    -0.38%
    -1.52%
    -2.17%
    同类排名
    227 | 493
    238 | 493
    216 | 459
    203 | 418
    202 | 402
    212 | 344
    171 | 285
    154 | 211
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
914
2
08-01 11:40
669
1
07-22 14:24
279
0
07-19 09:35
1885
1
07-02 16:21
5997
0
06-28 15:25
3559
0
06-27 15:31
5757
2
06-26 20:20
3447
0
06-20 16:31
1018
2
06-17 07:11
293
0
06-13 09:05
459
0
05-29 07:52
833
0
05-25 09:04
471
0
05-24 07:58
716
0
04-22 09:15
345
0
04-09 15:14
727
0
03-30 10:29
1675
1
03-27 07:20
1049
0
03-20 15:26
1147
0
03-20 15:24
522
0
02-24 09:05
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天