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交银稳鑫短债债券A(006793
)
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单位净值(2024-07-10)

1.06800.00%
近1月：0.20%
近1年：3.02%

累计净值

1.1686
近3月：0.65%
近3年：8.42%

近6月：1.55%
成立来：17.46%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：50.87亿元（2024-03-31）
基金经理：黄莹洁等
成 立 日：2019-01-24
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0680
    1.1686
    0.00%
    07-09
    1.0680
    1.1686
    0.02%
    07-08
    1.0678
    1.1684
    -0.01%
    07-05
    1.0679
    1.1685
    0.00%
    07-04
    1.0679
    1.1685
    0.01%
    07-03
    1.0678
    1.1684
    0.01%
    07-02
    1.0677
    1.1683
    0.02%
    07-01
    1.0675
    1.1681
    -0.01%
    06-30
    1.0676
    1.1682
    0.01%
    06-28
    1.0675
    1.1681
    0.02%
    06-27
    1.0673
    1.1679
    0.01%
  • 交银稳鑫短债债券A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0110元
    2023-11-07
    每份派现金0.0100元
    2023-06-27
    每份派现金0.0080元
    2022-12-23
    每份派现金0.0100元
    2022-06-23
    每份派现金0.0160元
    2021-12-15
    每份派现金0.0106元
    2021-09-17
    每份派现金0.0150元
    2021-06-23
    每份派现金0.0100元
    2020-02-04
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.20%
    0.65%
    1.55%
    1.67%
    3.02%
    5.32%
    8.42%
    同类平均
    0.02%
    0.23%
    0.77%
    1.79%
    1.91%
    3.31%
    6.19%
    9.85%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    265 | 853
    443 | 851
    519 | 839
    523 | 825
    506 | 824
    401 | 759
    432 | 601
    240 | 374
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特点：在控制风险和保持较高流动性的前提下,专注短债投资。
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0
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276
0
03-19 09:05
540
0
03-19 09:05
550
0
03-19 07:21
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