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交银稳鑫短债债券C(006794
)
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单位净值(2024-07-10)

1.07930.01%
近1月：0.19%
近1年：2.82%

累计净值

1.1489
近3月：0.61%
近3年：7.53%

近6月：1.47%
成立来：15.36%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：0.62亿元（2024-03-31）
基金经理：黄莹洁等
成 立 日：2019-01-24
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0793
    1.1489
    0.01%
    07-09
    1.0792
    1.1488
    0.02%
    07-08
    1.0790
    1.1486
    -0.01%
    07-05
    1.0791
    1.1487
    -0.01%
    07-04
    1.0792
    1.1488
    0.01%
    07-03
    1.0791
    1.1487
    0.01%
    07-02
    1.0790
    1.1486
    0.02%
    07-01
    1.0788
    1.1484
    -0.01%
    06-30
    1.0789
    1.1485
    0.01%
    06-28
    1.0788
    1.1484
    0.02%
    06-27
    1.0786
    1.1482
    0.01%
  • 交银稳鑫短债债券C成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2023-06-27
    每份派现金0.0080元
    2022-06-23
    每份派现金0.0160元
    2021-12-15
    每份派现金0.0106元
    2021-09-17
    每份派现金0.0150元
    2021-06-23
    每份派现金0.0100元
    2020-02-04
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.19%
    0.61%
    1.47%
    1.57%
    2.82%
    4.88%
    7.53%
    同类平均
    0.02%
    0.23%
    0.77%
    1.79%
    1.91%
    3.31%
    6.19%
    9.85%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    265 | 853
    535 | 851
    605 | 839
    604 | 825
    601 | 824
    517 | 759
    501 | 601
    300 | 374
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-28 22:04
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04-26 07:33
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04-20 09:08
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04-12 07:24
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0
03-29 10:49
548
0
03-28 07:29
524
0
03-19 09:07
286
0
03-19 09:05
540
0
03-19 09:05
550
0
03-19 07:21
856
0
02-05 07:16
786
0
01-20 09:05
1236
0
01-12 07:06
1111
0
12-01 09:05
861
0
11-03 07:05
897
0
10-31 07:06
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