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南方国利6个月定开债(006842
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-08-01)

1.03880.04%
近1月：0.64%
近1年：3.87%

累计净值

1.1885
近3月：1.47%
近3年：10.13%

近6月：2.59%
成立来：20.44%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：2.04亿元（2024-06-30）
基金经理：王景明
成 立 日：2019-01-10
管 理 人：南方基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-12-26～12-30/2024-12-26～12-30详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23附息
    15.14%
    --
    22西南01
    10.10%
    0.00%
    23进出
    10.09%
    --
    21招证
    10.03%
    --
    21国信05
    10.02%
    --

    前五持仓占比合计：55.38%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.0388
    1.1885
    0.04%
    07-31
    1.0384
    1.1881
    0.02%
    07-30
    1.0382
    1.1879
    0.02%
    07-29
    1.0380
    1.1877
    0.05%
    07-26
    1.0375
    1.1872
    0.03%
    07-25
    1.0372
    1.1869
    0.04%
    07-24
    1.0368
    1.1865
    0.00%
    07-23
    1.0368
    1.1865
    0.06%
    07-22
    1.0362
    1.1859
    0.15%
    07-19
    1.0346
    1.1843
    0.02%
    07-18
    1.0344
    1.1841
    -0.01%
  • 南方国利6个月定开债成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2023-10-26
    每份派现金0.0100元
    2023-06-20
    每份派现金0.0100元
    2023-01-19
    每份派现金0.0170元
    2022-04-26
    每份派现金0.0045元
    2022-03-22
    每份派现金0.0150元
    2021-10-22
    每份派现金0.0170元
    2021-05-18
    每份派现金0.0123元
    2021-02-04
    每份派现金0.0069元
    2020-12-17
    每份派现金0.0090元
    2020-09-22
    每份派现金0.0180元
    2020-07-27
    每份派现金0.0070元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.64%
    1.47%
    2.59%
    3.14%
    3.87%
    6.29%
    10.13%
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
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    2028 | 2929
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    1286 | 2089
    1105 | 1813
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-19 09:24
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325
0
06-17 08:42
357
0
04-22 09:10
368
0
04-14 07:07
325
0
03-31 09:27
347
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01-20 09:18
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0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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