行情走势—天天基金...

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交银稳利中短债债券A(008204
)
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单位净值(2024-06-28)

1.15030.02%
近1月：0.30%
近1年：4.35%

累计净值

1.1813
近3月：1.04%
近3年：11.63%

近6月：2.29%
成立来：18.30%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：184.69亿元（2024-03-31）
基金经理：黄莹洁
成 立 日：2019-12-13
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.1503
    1.1813
    0.02%
    06-27
    1.1501
    1.1811
    0.03%
    06-26
    1.1498
    1.1808
    0.01%
    06-25
    1.1497
    1.1807
    0.02%
    06-24
    1.1495
    1.1805
    0.02%
    06-21
    1.1493
    1.1803
    -0.01%
    06-20
    1.1494
    1.1804
    0.01%
    06-19
    1.1493
    1.1803
    0.01%
    06-18
    1.1492
    1.1802
    0.01%
    06-17
    1.1491
    1.1801
    0.02%
    06-14
    1.1489
    1.1799
    0.01%
  • 交银稳利中短债债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-12-18
    每份派现金0.0110元
    2022-12-23
    每份派现金0.0100元
    2022-06-27
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.30%
    1.04%
    2.29%
    2.21%
    4.35%
    6.88%
    11.63%
    同类平均
    0.09%
    0.30%
    0.89%
    1.92%
    1.88%
    3.43%
    6.24%
    10.05%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    251 | 860
    280 | 855
    142 | 846
    123 | 829
    124 | 829
    59 | 764
    121 | 600
    27 | 372

    良好
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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0
06-28 16:27
68
0
06-28 12:53
74
0
06-28 12:50
53
0
06-28 10:22
62
0
06-28 10:05
76
0
06-27 20:35
1601
3
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99
0
06-27 16:41
83
0
06-27 14:28
525
0
06-27 13:52
90
0
06-27 12:54
193
1
06-27 11:54
105
0
06-27 11:50
93
0
06-27 11:40
82
0
06-27 10:02
71
0
06-27 09:08

交银施罗德基金

管理规模：5173.46亿旗下基金：233只
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