尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
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日期单位净值累计净值日增长率07-101.14071.16070.00%07-091.14071.16070.03%07-081.14041.1604-0.02%07-051.14061.1606-0.01%07-041.14071.16070.02%07-031.14051.16050.02%07-021.14031.16030.02%07-011.14011.1601-0.03%06-301.14041.16040.02%06-281.14021.16020.02%06-271.14001.16000.02%
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2022-12-23每份派现金0.0100元2022-06-27每份派现金0.0100元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.02%0.20%0.77%1.86%2.05%3.72%5.94%9.99%同类平均0.02%0.23%0.77%1.79%1.91%3.31%6.19%9.85%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名265 | 853443 | 851271 | 839236 | 825197 | 824118 | 759297 | 60188 | 374四分位排名
良好
一般
良好
良好
优秀
优秀
良好
优秀
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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鹏华永达中短债6个月定
近1年7.43%
鹏华永达中短债6个月定近1年6.96%
浙商双月鑫60天滚动持近1年5.45%
浙商双月鑫60天滚动持近1年5.36%
浙商双月鑫60天滚动持近1年5.24%
交银稳利中短债债券C近1年3.72%
交银施罗德基金
交银智选进取三个月持有
日涨幅1.88%
交银智选进取三个月持有
日涨幅1.88%
交银智选星光混合(FO
日涨幅1.63%
交银智选星光混合(FO
日涨幅1.63%
交银中证海外中国互联网
日涨幅1.22%
交银慧选睿信一年持有混
日涨幅1.22%
交银慧选睿信一年持有混
日涨幅1.21%
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