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日期单位净值累计净值日增长率07-261.05181.13380.02%07-251.05161.13360.04%07-241.05121.1332-0.01%07-231.05131.13330.05%07-221.05081.13280.10%07-191.04971.13170.02%07-181.04951.1315-0.01%07-171.04961.13160.00%07-161.04961.13160.00%07-151.04961.13160.03%07-121.04931.13130.02%
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2024-07-10每份派现金0.0060元2024-03-01每份派现金0.0060元2023-08-10每份派现金0.0060元2023-03-08每份派现金0.0060元2022-11-17每份派现金0.0080元2022-09-05每份派现金0.0100元2022-03-18每份派现金0.0100元2021-12-06每份派现金0.0100元2021-05-27每份派现金0.0100元2021-03-23每份派现金0.0100元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.20%0.32%0.99%2.08%2.21%3.48%5.37%8.43%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名1750 | 33762250 | 33482011 | 32482069 | 30732239 | 30531905 | 27881935 | 24191755 | 2112四分位排名
一般
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不佳
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国寿安保基金
国寿安保目标策略混合发
日涨幅1.82%
国寿安保目标策略混合发
日涨幅1.82%
国寿安保智慧生活股票
日涨幅1.69%
国寿安保成长优选股票A
日涨幅1.66%
国寿安保创精选88ETF
日涨幅1.59%
国寿安保科技创新混合(
日涨幅1.56%
国寿安保成长优选股票C
日涨幅1.56%
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