行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-08-13 13:53)

--
近1月：-3.76%
近1年：-18.23%

单位净值(2024-08-12)

0.4966-0.14%
近3月：-12.51%
近3年：-29.64%

累计净值

0.4966
近6月：-6.57%
成立来：-50.34%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：1.53亿元（2024-06-30）
基金经理：苏天醒
成 立 日：2015-05-29
管 理 人：国寿安保基金
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：1.42%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.02%
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 债券名称
    持仓占比
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7320
-0.27%
12.2720
-0.22%
2.3555
0.48%
1.3364
-0.13%
1.3594
-0.13%
0.8590
-1.04%
2.8060
0.47%
0.9971
-0.05%
0.5377
0.28%
0.9340
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.36%
    -3.76%
    -12.51%
    -6.57%
    -11.16%
    -18.23%
    -23.36%
    -29.64%
    同类平均
    -0.01%
    -3.85%
    -10.18%
    -1.82%
    -8.80%
    -17.05%
    -23.47%
    -32.29%
    沪深300
    -0.52%
    -4.22%
    -9.29%
    -1.16%
    -3.07%
    -14.38%
    -20.65%
    -33.13%
    跟踪标的
    0.43%
    -4.17%
    -14.84%
    -8.47%
    -13.17%
    -20.28%
    -26.58%
    -33.56%
    同类排名
    1049 | 3037
    1352 | 3006
    1761 | 2883
    1996 | 2691
    1456 | 2613
    1272 | 2365
    1025 | 1936
    705 | 1385
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2022-12-31
    6.76%
    2022-06-30
    0.69%
    2021-12-31
    25.06%
    2021-06-30
    50.74%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中证500指数。
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0
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