行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-01)

1.4867-0.14%
近1月：-0.28%
近1年：-1.22%

累计净值

1.5635
近3月：0.18%
近3年：0.43%

近6月：3.97%
成立来：56.26%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：0.95亿元（2024-06-30）
基金经理：陈乐
成 立 日：2015-05-20
管 理 人：南方基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.4867
    1.5635
    -0.14%
    07-31
    1.4888
    1.5656
    0.42%
    07-30
    1.4825
    1.5593
    -0.17%
    07-29
    1.4850
    1.5618
    -0.07%
    07-26
    1.4860
    1.5628
    0.28%
    07-25
    1.4819
    1.5587
    -0.09%
    07-24
    1.4833
    1.5601
    -0.15%
    07-23
    1.4856
    1.5624
    -0.37%
    07-22
    1.4911
    1.5679
    -0.11%
    07-19
    1.4927
    1.5695
    -0.04%
    07-18
    1.4933
    1.5701
    0.08%
  • 南方利鑫A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2021-11-23
    每份派现金0.0768元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.32%
    -0.28%
    0.18%
    3.97%
    2.32%
    -1.22%
    -1.48%
    0.43%
    同类平均
    1.71%
    -2.35%
    -5.20%
    6.12%
    -5.43%
    -13.38%
    -21.11%
    -25.20%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    1784 | 2303
    578 | 2301
    341 | 2283
    1303 | 2276
    474 | 2268
    357 | 2203
    336 | 2090
    299 | 1925
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    50.11%
    2023-06-30
    55.92%
    2022-12-31
    45.78%
    2022-06-30
    60.98%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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04-12 09:10
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0
04-12 09:10
634
0
04-12 09:08
620
0
03-30 09:27
846
0
01-22 09:15
477
0
11-01 20:57
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0
10-25 09:29
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0
08-31 08:38
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07-21 09:26
628
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06-08 09:55
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