行情走势—天天基金...

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国寿安保智慧生活股票(001672
)
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单位净值(2024-08-12)

0.9980-0.50%
近1月：-5.49%
近1年：-17.67%

累计净值

1.8050
近3月：-12.23%
近3年：-32.01%

近6月：3.53%
成立来：77.48%
类型：股票型  |  中高风险
规模：13.73亿元（2024-06-30）
基金经理：张琦
成 立 日：2015-09-01
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-12
    0.9980
    1.8050
    -0.50%
    08-09
    1.0030
    1.8100
    0.10%
    08-08
    1.0020
    1.8090
    -0.79%
    08-07
    1.0100
    1.8170
    0.10%
    08-06
    1.0090
    1.8160
    1.92%
    08-05
    0.9900
    1.7970
    -3.23%
    08-02
    1.0230
    1.8300
    -1.82%
    08-01
    1.0420
    1.8490
    -0.76%
    07-31
    1.0500
    1.8570
    3.65%
    07-30
    1.0130
    1.8200
    0.00%
    07-29
    1.0130
    1.8200
    -0.69%
  • 国寿安保智慧生活股票成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2023-12-26
    每份派现金0.2360元
    2022-12-28
    每份派现金0.3490元
    2020-07-20
    每份派现金0.0720元
    2017-12-26
    每份派现金0.1100元
    2017-03-22
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7320
-0.27%
12.2720
-0.22%
2.3555
0.48%
1.3364
-0.13%
1.3594
-0.13%
0.8590
-1.04%
2.8060
0.47%
0.9971
-0.05%
0.5377
0.28%
0.9340
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.81%
    -5.49%
    -12.23%
    3.53%
    -15.06%
    -17.67%
    -26.75%
    -32.01%
    同类平均
    0.66%
    -5.12%
    -10.84%
    -0.22%
    -10.21%
    -17.19%
    -28.00%
    -37.16%
    沪深300
    -0.52%
    -4.22%
    -9.29%
    -1.16%
    -3.07%
    -14.38%
    -20.65%
    -33.13%
    同类排名
    385 | 976
    550 | 976
    599 | 960
    237 | 937
    616 | 933
    427 | 883
    306 | 782
    191 | 627
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    38.64%
    2023-06-30
    22.18%
    2022-12-31
    67.52%
    2022-06-30
    37.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：在深入研究的基础上,自下而上精选开拓和建设智慧生活的上市公司。
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02-05 15:03
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12-25 13:27
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0
12-25 07:45
558
0
11-30 07:53
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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