行情走势—天天基金...

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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112
)
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单位净值(2024-07-03)

1.0841-2.04%
近1月：-1.90%
近1年：-3.86%

累计净值

1.2321
近3月：-5.43%
近3年：-18.39%

近6月：-1.27%
成立来：26.31%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：0.32亿元（2024-03-31）
基金经理：揭诗琪等
成 立 日：2015-11-16
管 理 人：德邦基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.0841
    1.2321
    -2.04%
    07-02
    1.1067
    1.2547
    -1.89%
    07-01
    1.1280
    1.2760
    2.43%
    06-30
    1.1012
    1.2492
    -0.01%
    06-28
    1.1013
    1.2493
    1.45%
    06-27
    1.0856
    1.2336
    -3.39%
    06-26
    1.1237
    1.2717
    2.34%
    06-25
    1.0980
    1.2460
    -4.28%
    06-24
    1.1471
    1.2951
    -2.58%
    06-21
    1.1775
    1.3255
    0.18%
    06-20
    1.1754
    1.3234
    -0.14%
  • 德邦鑫星价值灵活配置混合C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2019-07-17
    每份派现金0.0400元
    2019-05-31
    每份派现金0.0100元
    2018-12-25
    每份派现金0.0100元
    2018-09-26
    每份派现金0.0400元
    2018-06-26
    每份派现金0.0480元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.52%
    -1.90%
    -5.43%
    -1.27%
    -1.39%
    -3.86%
    -17.48%
    -18.39%
    同类平均
    0.19%
    -2.73%
    -2.97%
    -3.19%
    -3.86%
    -13.06%
    -20.49%
    -22.91%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    2071 | 2309
    903 | 2303
    1628 | 2289
    1075 | 2279
    978 | 2279
    593 | 2203
    876 | 2088
    807 | 1919
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    1843.29%
    2023-06-30
    1076.11%
    2022-12-31
    205.65%
    2022-06-30
    112.47%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：灵活配置混合型。基金经理有15年证券从业经验。
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06-29 08:38
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06-17 09:41
170
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06-14 18:04
216
0
06-07 10:04
224
0
06-06 21:31
214
0
06-06 10:15
222
0
06-05 20:58
209
0
06-04 09:32
233
0
06-03 20:35
215
0
06-03 20:28
208
0
06-03 15:11
243
0
05-27 14:20
1206
10
05-26 10:56
265
0
05-22 22:14
331
2
05-21 11:45
223
0
05-15 21:23
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