行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-01)

1.31480.06%
近1月：0.68%
近1年：4.86%

累计净值

1.3748
近3月：1.51%
近3年：11.63%

近6月：2.98%
成立来：38.66%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：31.82亿元（2024-06-30）
基金经理：陶铄
成 立 日：2015-12-11
管 理 人：南方基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-02～09-06/2024-09-02～09-04详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.3148
    1.3748
    0.06%
    07-31
    1.3140
    1.3740
    0.03%
    07-30
    1.3136
    1.3736
    0.04%
    07-29
    1.3131
    1.3731
    0.08%
    07-26
    1.3120
    1.3720
    0.05%
    07-25
    1.3114
    1.3714
    0.07%
    07-24
    1.3105
    1.3705
    0.02%
    07-23
    1.3103
    1.3703
    0.06%
    07-22
    1.3095
    1.3695
    0.08%
    07-19
    1.3085
    1.3685
    0.02%
    07-18
    1.3082
    1.3682
    -0.02%
  • 南方弘利定开债成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2020-08-28
    每份派现金0.0200元
    2019-11-25
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.68%
    1.51%
    2.98%
    3.67%
    4.86%
    7.63%
    11.63%
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    922 | 2929
    864 | 2929
    942 | 2850
    510 | 2690
    478 | 2662
    620 | 2425
    576 | 2089
    596 | 1813
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2017-12-31
    3.80%
    2017-06-30
    2.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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01-22 09:36
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11-28 07:39
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0
10-25 09:29
286
0
08-31 10:22
349
0
08-29 07:55
374
0
08-02 09:05
402
0
07-21 09:18
650
0
05-29 07:52
649
0
04-22 09:06
710
0
03-31 09:44
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0
03-15 10:00
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03-15 09:25
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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