行情走势—天天基金...

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南方亚洲美元债美元现汇A(002402
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单位净值(2024-07-31)

0.14060.36%
近1月：1.52%
近1年：2.48%

累计净值

0.1435
近3月：3.08%
近3年：-17.49%

近6月：0.86%
成立来：-6.65%
类型：QDII-纯债
规模：38.77亿元（2024-06-30）
基金经理：王子赟
成 立 日：2016-03-03
管 理 人：南方基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 开放赎回
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  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
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    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    BCHINA 5 11/13/24
    5.87%
    T 1 7/8 08/31/24
    4.68%
    CICCHK Float 01/1
    4.27%
    T 3.625 31/03/2028
    2.44%
    KDB 5 5/8 10/23/33
    2.29%

    前五持仓占比合计：19.55%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.79%
    1.52%
    3.08%
    0.86%
    0.50%
    2.48%
    -0.99%
    -17.49%
    同类平均
    0.61%
    1.50%
    2.98%
    2.05%
    2.54%
    3.52%
    6.33%
    -8.16%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
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    30 | 57
    47 | 57
    50 | 55
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
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