行情走势—天天基金...

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国寿安保尊利增强回报债券A(002720
)
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单位净值(2024-08-12)

1.0660-0.19%
近1月：-1.48%
近1年：-3.35%

累计净值

1.1530
近3月：-3.35%
近3年：-3.86%

近6月：-0.19%
成立来：15.42%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：2.50亿元（2024-06-30）
基金经理：葛佳
成 立 日：2016-05-26
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-12
    1.0660
    1.1530
    -0.19%
    08-09
    1.0680
    1.1550
    -0.28%
    08-08
    1.0710
    1.1580
    -0.19%
    08-07
    1.0730
    1.1600
    -0.19%
    08-06
    1.0750
    1.1620
    0.09%
    08-05
    1.0740
    1.1610
    -0.56%
    08-02
    1.0800
    1.1670
    0.00%
    08-01
    1.0800
    1.1670
    -0.09%
    07-31
    1.0810
    1.1680
    0.56%
    07-30
    1.0750
    1.1620
    0.09%
    07-29
    1.0740
    1.1610
    -0.09%
  • 国寿安保尊利增强回报债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-06-20
    每份派现金0.0550元
    2019-09-04
    每份派现金0.0160元
    2019-06-11
    每份派现金0.0160元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7320
-0.27%
12.2720
-0.22%
2.3555
0.48%
1.3364
-0.13%
1.3594
-0.13%
0.8590
-1.04%
2.8060
0.47%
0.9971
-0.05%
0.5377
0.28%
0.9340
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.74%
    -1.48%
    -3.35%
    -0.19%
    -1.11%
    -3.35%
    -4.35%
    -3.86%
    同类平均
    -0.26%
    -1.10%
    -1.93%
    1.64%
    0.29%
    -1.10%
    -3.05%
    -1.29%
    沪深300
    -0.26%
    -3.97%
    -9.01%
    -0.91%
    -2.82%
    -14.16%
    -20.44%
    -32.58%
    同类排名
    1146 | 1189
    907 | 1185
    940 | 1165
    923 | 1117
    818 | 1089
    770 | 1017
    528 | 820
    399 | 654
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    117.18%
    2023-06-30
    46.71%
    2022-12-31
    16.43%
    2022-06-30
    7.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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07-21 09:38
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07-18 09:15
588
0
07-18 09:06
519
0
07-18 09:06
598
0
06-19 09:14
729
0
06-02 09:47
475
0
06-02 09:47
617
0
05-26 09:20
671
0
04-22 09:35
736
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03-31 09:44
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