行情走势—天天基金...

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鹏华永诚一年定开债券(000053
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-08-02)

1.07060.06%
近1月：0.68%
近1年：5.14%

累计净值

1.8293
近3月：1.29%
近3年：12.96%

近6月：2.57%
成立来：87.30%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.01亿元（2024-06-30）
基金经理：刘涛
成 立 日：2013-05-03
管 理 人：鹏华基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-05-28～06-24/2025-05-28～06-04详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.0706
    1.8293
    0.06%
    08-01
    1.0700
    1.8285
    0.07%
    07-31
    1.0692
    1.8273
    0.03%
    07-30
    1.0689
    1.8269
    0.05%
    07-29
    1.0684
    1.8261
    0.07%
    07-26
    1.0676
    1.8250
    0.06%
    07-25
    1.0670
    1.8241
    0.07%
    07-24
    1.0663
    1.8231
    0.02%
    07-23
    1.0661
    1.8228
    0.04%
    07-22
    1.0657
    1.8222
    0.08%
    07-19
    1.0648
    1.8209
    0.02%
  • 鹏华永诚一年定开债券成立以来，总计分红10次，拆分1次
    2023-11-15
    每份派现金0.0231元
    2022-11-04
    每份派现金0.0150元
    2022-06-10
    每份派现金0.0100元
    2021-11-08
    每份派现金0.0237元
    2021-06-15
    每份派现金0.0230元
    2021-01-22
    每份派现金0.0185元
    2020-11-03
    每份派现金0.0028元
    2019-12-05
    每份派现金0.0145元
    2019-10-18
    每份派现金0.0500元
    2018-12-18
    每份基金份额折算1.4540份
    2014-08-25
    每份派现金0.0101元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2018-09-30
    ★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.68%
    1.29%
    2.57%
    3.25%
    5.14%
    7.90%
    12.96%
    同类平均
    0.27%
    0.68%
    1.56%
    2.75%
    3.40%
    4.85%
    7.83%
    12.21%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    866 | 3385
    874 | 3353
    1844 | 3255
    1284 | 3084
    1092 | 3053
    524 | 2797
    570 | 2424
    368 | 2123
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2015-12-31
    35.04%
    2015-06-30
    52.83%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，专注实业债；实业债发债主体多样，涨幅高于利率品种。
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标题
作者
最新更新时间
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07-04 17:49
273
0
07-01 19:26
71
0
06-28 09:23
432
0
06-27 17:07
2311
2
06-25 11:20
259
0
06-20 17:20
824
2
06-19 01:23
262
0
06-17 17:22
386
0
06-06 17:14
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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